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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 696.00 | 33 423.00 | 64 273.00 | 97 696.00 |
AP Constructions | 230 348.00 | 70 754.00 | 159 593.00 | 230 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 878.00 | 108 622.00 | 112 256.00 | 220 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 921.00 | 212 799.00 | 345 122.00 | 557 921.00 |
BT Marchandises | 684 923.00 | | 684 923.00 | 684 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BZ Autres créances | 286 703.00 | | 286 703.00 | 286 703.00 |
CF Disponibilités | 2 247 451.00 | | 2 247 451.00 | 2 247 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 336.00 | | 269 336.00 | 269 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 954.00 | | 3 514 954.00 | 3 514 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 875.00 | 212 799.00 | 3 860 076.00 | 4 072 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 490.00 | 5 900.00 | | 6 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 463.00 | | | 881 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 662 443.00 | 351 620.00 | | 662 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 057.00 | 310 823.00 | | 249 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 044.00 | 668 933.00 | | 1 800 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 599.00 | 6 309.00 | | 19 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 599.00 | 6 309.00 | | 19 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 755.00 | 72 769.00 | | 48 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 1 655.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 738.00 | 559 230.00 | | 950 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 450.00 | 234 273.00 | | 604 450.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 339.00 | | | 432 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 434.00 | 867 928.00 | | 2 040 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 076.00 | 1 543 170.00 | | 3 860 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 952.00 | 819 207.00 | | 2 015 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 286 668.00 | | 14 286 668.00 | 14 286 668.00 |
FG Production vendue services | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 299 396.00 | | 14 299 396.00 | 14 299 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 328 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 198 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 599.00 | |
GE Autres charges | | | 28 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 004 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 922.00 | 34 335.00 | | 20 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 566.00 | 78 661.00 | | 28 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | 1 287.00 | | 3 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 19 287.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 4 057.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 16 934.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | 2 352.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 980.00 | 139 866.00 | | 76 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 333 865.00 | 11 024 648.00 | | 14 333 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 084 808.00 | 10 713 825.00 | | 14 084 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 057.00 | 310 823.00 | | 249 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 126.00 | | 119 595.00 | 474 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 800.00 | 557 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 451 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 925.00 | | 29 771.00 | 67 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 202.00 | | 84 624.00 | 397 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 200.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 672.00 | 77 127.00 | | 135 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 722.00 | 14 701.00 | | 18 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 950.00 | 62 426.00 | | 116 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 309.00 | 19 599.00 | 6 309.00 | 6 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309.00 | 19 599.00 | 6 309.00 | 6 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 599.00 | 6 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 738.00 | 950 738.00 | | 950 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 252.00 | 186 252.00 | | 186 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 339.00 | 432 339.00 | | 432 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VB T. V. A. | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 755.00 | 24 273.00 | 24 482.00 | 48 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 286.00 | 106 286.00 | | 106 286.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 417.00 | 81 417.00 | | 81 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 336.00 | 269 336.00 | | 269 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 580.00 | 591 580.00 | | 591 580.00 |
VW T.V.A. | 312 726.00 | 312 726.00 | | 312 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 434.00 | 2 015 952.00 | 24 482.00 | 2 040 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |