| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 128.00 | 81 189.00 | 8 940.00 | 90 128.00 |
AN Terrains | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
AP Constructions | 666 143.00 | 554 517.00 | 111 626.00 | 666 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 510.00 | 578 377.00 | 22 134.00 | 600 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 646.00 | 249 426.00 | 8 219.00 | 257 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 780.00 | 1 463 508.00 | 278 271.00 | 1 741 780.00 |
BN En cours de production de biens | 3 792 665.00 | 65 393.00 | 3 727 273.00 | 3 792 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 460.00 | 19 893.00 | 930 567.00 | 950 460.00 |
BZ Autres créances | 875 444.00 | | 875 444.00 | 875 444.00 |
CF Disponibilités | 992 080.00 | | 992 080.00 | 992 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 624.00 | 85 286.00 | 6 535 338.00 | 6 620 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 403.00 | 1 548 794.00 | 6 813 609.00 | 8 362 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
DH Report à nouveau | -555 918.00 | | | -555 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 442.00 | | | 554 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 393.00 | | | 1 237 393.00 |
DP Provisions pour risques | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 565 206.00 | | | 4 565 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 685.00 | | | 352 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 491.00 | | | 447 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EA Autres dettes | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 084.00 | | | 5 431 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 609.00 | | | 6 813 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 878.00 | | | 865 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
FG Production vendue services | 6 072 490.00 | | 6 072 490.00 | 6 072 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 994.00 | | 6 075 994.00 | 6 075 994.00 |
FM Production stockée | | | -2 105 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 982.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 356.00 | | | -41 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 838.00 | | | 4 624 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 396.00 | | | 4 070 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 442.00 | | | 554 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 752.00 | | 41 333.00 | 1 705 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 305.00 | 1 741 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 90 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 1 645 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 714.00 | | 12 100.00 | 78 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 288.00 | | 29 233.00 | 1 618 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 346.00 | 50 545.00 | 2 383.00 | 1 415 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 714.00 | 3 160.00 | 686.00 | 78 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 631.00 | 47 385.00 | 1 697.00 | 1 336 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 790.00 | 46 982.00 | 44 640.00 | 142 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 925.00 | 65 392.00 | 525 925.00 | 525 925.00 |
6T Sur comptes clients | 38 174.00 | | 18 281.00 | 38 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 099.00 | 65 392.00 | 544 206.00 | 564 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 889.00 | 112 374.00 | 588 846.00 | 706 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 374.00 | 588 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 685.00 | 352 685.00 | | 352 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 935 865.00 | | | 935 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VB T. V. A. | 822 039.00 | | | 822 039.00 |
VC Groupe et associés | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 129.00 | 1 835 879.00 | 6 250.00 | 1 842 129.00 |
VW T.V.A. | 174 076.00 | 174 076.00 | | 174 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 878.00 | 865 878.00 | | 865 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 626.00 | | | 176 626.00 |
ST Autres comptes | 479 133.00 | | | 479 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 366.00 | | | 264 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 267 186.00 | | | 267 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 754.00 | | | 793 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 573.00 | | | 464 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 603.00 | | | 1 371 603.00 |