| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
AN Terrains | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
AP Constructions | 728 438.00 | 632 951.00 | 95 487.00 | 728 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 138.00 | 445 996.00 | 90 141.00 | 545 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 297.00 | 44 883.00 | 8 414.00 | 53 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 455.00 | 113 909.00 | 390 546.00 | 1 467 455.00 |
BN En cours de production de biens | 4 286 797.00 | 51 685.00 | 4 235 111.00 | 4 286 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 250.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 633.00 | 25 833.00 | 746 901.00 | 772 633.00 |
BZ Autres créances | 1 121 674.00 | | 1 121 674.00 | 1 121 674.00 |
CF Disponibilités | 2 105 291.00 | | 219 529 499.00 | 2 105 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 266 646.00 | 7 791 401.00 | 8 209 128.00 | 8 266 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 162.00 | 1 214 427.00 | 8 530 674.00 | 9 754 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
DG Autres réserves | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DH Report à nouveau | | -1 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 248.00 | 73 109.00 | | 177 248.00 |
DP Provisions pour risques | 63 514.00 | 56 417.00 | | 63 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 632.00 | 84 236.00 | | 128 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 014 084.00 | 6 041 138.00 | | 6 014 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 126.00 | 481 563.00 | | 483 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 592.00 | 385 350.00 | | 404 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 27 616.00 | | 6 375.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 48 108.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 056 410.00 | 7 660 011.00 | | 7 056 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 474.00 | 4 340 201.00 | | 630 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 326.00 | 7 068 011.00 | | 1 044 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FG Production vendue services | 4 629 678.00 | | 4 629 678.00 | 4 629 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 074.00 | | 4 631 074.00 | 4 631 074.00 |
FM Production stockée | | | -288 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 204.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 504.00 | 42 372.00 | | 29 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 582.00 | 46 748.00 | | 9 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 886.00 | 24 000.00 | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 468 740.00 | 70 748.00 | | 11 468 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 9 880.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 97.00 | | 87.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 945.00 | -53 058.00 | | -44 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 453.00 | 4 740 243.00 | | 4 497 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 206.00 | 4 667 135.00 | | 4 320 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 247.00 | 73 106.00 | | 177 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 090.00 | | 96 968.00 | 1 371 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 1 467 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 1 447 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 270.00 | | 96 818.00 | 1 352 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 150.00 | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 429.00 | 50 093.00 | 1 112.00 | 1 067 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 349.00 | 50 093.00 | 1 112.00 | 1 074 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 417.00 | 63 514.00 | 56 416.00 | 56 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 645.00 | 48 158.00 | 54 118.00 | 57 645.00 |
6T Sur comptes clients | 18 927.00 | 6 906.00 | | 18 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 572.00 | 55 064.00 | 54 118.00 | 76 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 988.00 | 118 578.00 | 110 534.00 | 132 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 579.00 | 110 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 126.00 | 483 126.00 | | 483 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 637 432.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 754 041.00 | 754 041.00 | | 754 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 33 930.00 | | 2 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VB T. V. A. | 1 054 274.00 | 1 054 274.00 | | 1 054 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 632.00 | 126 632.00 | | 128 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 781.00 | 16 701.00 | | 16 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 708.00 | 1 900 708.00 | | 1 900 708.00 |
VW T.V.A. | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 326.00 | 1 044 326.00 | | 1 044 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 519.00 | 33 879.00 | | 34 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 575.00 | 96 530.00 | | 49 575.00 |
ST Autres comptes | 652 883.00 | 649 804.00 | | 652 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 252.00 | 521 425.00 | | 464 252.00 |
YT Sous‐traitance | 1 131 468.00 | 1 188 460.00 | | 1 131 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 889.00 | 248 086.00 | | 198 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 025.00 | -21 657.00 | | 21 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 544.00 | 12 222.00 | | 55 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 180.00 | 757 264.00 | | 751 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 571.00 | 447 146.00 | | 486 571.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 497 069.00 | 2 704 306.00 | | 2 497 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |