| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 880.00 | 14 871.00 | 2 009.00 | 16 880.00 |
AN Terrains | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
AP Constructions | 743 042.00 | 646 075.00 | 96 966.00 | 743 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 155.00 | 457 887.00 | 66 268.00 | 524 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 357.00 | 50 435.00 | 13 922.00 | 64 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 936.00 | 1 169 268.00 | 306 667.00 | 1 475 936.00 |
BN En cours de production de biens | 4 160 652.00 | 68 229.00 | 4 092 423.00 | 4 160 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 786.00 | 27 881.00 | 649 905.00 | 677 786.00 |
BZ Autres créances | 1 009 595.00 | | 1 009 595.00 | 1 009 595.00 |
CF Disponibilités | 2 249 863.00 | | 2 249 863.00 | 2 249 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 097 896.00 | 96 110.00 | 8 001 786.00 | 8 097 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 832.00 | 1 265 378.00 | 8 308 454.00 | 9 573 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 126.00 | 112 125.00 | | 112 126.00 |
DG Autres réserves | 3 881.00 | 1 633.00 | | 3 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 217.00 | 177 248.00 | | 278 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 967.00 | 1 417 750.00 | | 1 520 967.00 |
DP Provisions pour risques | 64 250.00 | 63 514.00 | | 64 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 250.00 | 63 514.00 | | 64 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 632.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 659 524.00 | 6 014 084.00 | | 5 659 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 782.00 | 483 126.00 | | 531 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 188.00 | 404 592.00 | | 505 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 6 375.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 25 846.00 | 21 600.00 | | 25 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 722 237.00 | 7 058 410.00 | | 6 722 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 454.00 | 8 539 674.00 | | 8 308 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 713.00 | 1 044 326.00 | | 1 063 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FG Production vendue services | 5 089 175.00 | | 5 089 175.00 | 5 089 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 090 256.00 | | 5 090 256.00 | 5 090 256.00 |
FM Production stockée | | | -126 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 860.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 788.00 | 28 504.00 | | 11 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 711.00 | 9 582.00 | | 5 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 1 886.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 211.00 | 11 470.00 | | 38 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 211.00 | 8 468.00 | | 38 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 319.00 | -44 945.00 | | 58 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 733.00 | 4 497 454.00 | | 5 113 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 516.00 | 4 320 206.00 | | 4 835 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 217.00 | 177 248.00 | | 278 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 455.00 | | | 1 467 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 457.00 | 1 475 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 457.00 | 1 452 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 975.00 | | | 1 447 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 911.00 | 66 815.00 | 34 458.00 | 1 136 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 080.00 | 1 790.00 | | 13 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 831.00 | 65 025.00 | 34 458.00 | 1 123 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 514.00 | 63 860.00 | 63 124.00 | 63 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 685.00 | 44 360.00 | 27 817.00 | 51 685.00 |
6T Sur comptes clients | 25 833.00 | 8 754.00 | 6 706.00 | 25 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 518.00 | 53 114.00 | 34 523.00 | 77 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 032.00 | 116 974.00 | 97 647.00 | 141 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 974.00 | 97 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 782.00 | 531 782.00 | | 531 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 889.00 | 131 889.00 | | 131 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 659 409.00 | 659 409.00 | | 659 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VB T. V. A. | 1 003 804.00 | 1 003 804.00 | | 1 003 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 382.00 | 1 693 782.00 | | 1 687 382.00 |
VW T.V.A. | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 713.00 | 1 063 713.00 | | 1 063 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 811.00 | 86 644.00 | | 74 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 558.00 | 49 575.00 | | 28 558.00 |
ST Autres comptes | 2 141 649.00 | 652 883.00 | | 2 141 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 849.00 | 464 252.00 | | 412 849.00 |
YT Sous‐traitance | 128 072.00 | 1 131 468.00 | | 128 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 090.00 | 198 889.00 | | 207 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 313.00 | 34 519.00 | | 27 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866 635.00 | 751 180.00 | | 866 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 452.00 | 486 571.00 | | 560 452.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 498.00 | 21 025.00 | | 47 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |