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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 480.00 | 21 853.00 | 627.00 | 22 480.00 |
AN Terrains | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
AP Constructions | 760 857.00 | 660 636.00 | 100 221.00 | 760 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 772.00 | 493 813.00 | 71 959.00 | 565 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 739.00 | 54 722.00 | 15 017.00 | 69 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 351.00 | 1 231 024.00 | 315 326.00 | 1 546 351.00 |
BN En cours de production de biens | 4 553 152.00 | 50 284.00 | 4 502 868.00 | 4 553 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 368.00 | 18 179.00 | 639 189.00 | 657 368.00 |
BZ Autres créances | 1 107 038.00 | | 1 107 038.00 | 1 107 038.00 |
CF Disponibilités | 2 322 067.00 | | 2 322 067.00 | 2 322 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 640 125.00 | 68 462.00 | 8 571 663.00 | 8 640 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 476.00 | 1 299 487.00 | 8 886 989.00 | 10 186 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
DG Autres réserves | 282 098.00 | 3 881.00 | | 282 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 974.00 | 278 217.00 | | 88 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 942.00 | 1 520 967.00 | | 1 609 942.00 |
DP Provisions pour risques | 164 825.00 | 64 249.00 | | 164 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 825.00 | 64 249.00 | | 164 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 942 436.00 | 5 659 524.00 | | 5 942 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 247.00 | 531 782.00 | | 717 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 731.00 | 505 188.00 | | 429 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 398.00 | 897.00 | | 4 398.00 |
EA Autres dettes | 10 425.00 | 25 846.00 | | 10 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 112 221.00 | 6 723 237.00 | | 7 112 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 886 989.00 | 8 308 454.00 | | 8 886 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 4 334 677.00 | | 4 334 677.00 | 4 334 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 162.00 | | 4 335 162.00 | 4 335 162.00 |
FM Production stockée | | | 392 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 205.00 | 11 787.00 | | 29 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 544.00 | 5 711.00 | | 23 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 544.00 | 38 211.00 | | 23 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 507.00 | 38 211.00 | | 23 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 211.00 | 23 000.00 | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | 58 319.00 | | 22 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 968.00 | 5 113 733.00 | | 4 890 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 993.00 | 4 835 516.00 | | 4 801 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 974.00 | 278 217.00 | | 88 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 935.00 | | 74 459.00 | 1 475 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 1 546 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 1 517 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 880.00 | | 5 600.00 | 16 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 655.00 | | 68 859.00 | 1 452 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 268.00 | 65 801.00 | 4 045.00 | 1 169 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 870.00 | 6 982.00 | | 14 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 397.00 | 58 819.00 | 4 045.00 | 1 154 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 249.00 | 129 199.00 | 28 623.00 | 64 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 229.00 | 42 449.00 | 60 394.00 | 68 229.00 |
6T Sur comptes clients | 27 880.00 | 3 833.00 | 13 536.00 | 27 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 109.00 | 46 283.00 | 73 930.00 | 96 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 359.00 | 175 483.00 | 102 554.00 | 160 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 483.00 | 102 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 247.00 | 717 247.00 | | 717 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 071.00 | 161 071.00 | | 161 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 397.00 | | 4 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 639 189.00 | 639 189.00 | | 639 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VB T. V. A. | 1 053 345.00 | 1 053 345.00 | | 1 053 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 636.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 805.00 | 1 770 805.00 | | 1 770 805.00 |
VW T.V.A. | 132 097.00 | 132 097.00 | | 132 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 785.00 | 1 169 785.00 | | 1 169 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 877.00 | 27 313.00 | | 25 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 251.00 | 28 558.00 | | 35 251.00 |
ST Autres comptes | 1 802 808.00 | 2 141 649.00 | | 1 802 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 919.00 | 412 849.00 | | 456 919.00 |
YT Sous‐traitance | 205 785.00 | 128 072.00 | | 205 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 662.00 | 207 090.00 | | 343 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 208.00 | 47 498.00 | | 41 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 085.00 | 74 811.00 | | 67 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 572.00 | 866 635.00 | | 662 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 588.00 | 580 452.00 | | 668 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 844 426.00 | 2 918 219.00 | | 2 844 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |