| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 880.00 | 9 867.00 | 3 013.00 | 12 880.00 |
AN Terrains | 123 102.00 | | 123 102.00 | 123 102.00 |
AP Constructions | 779 357.00 | 666 916.00 | 112 441.00 | 779 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 337.00 | 545 133.00 | 41 203.00 | 586 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 612.00 | 56 277.00 | 26 334.00 | 82 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 438.00 | 1 278 194.00 | 306 244.00 | 1 584 438.00 |
BN En cours de production de biens | 4 268 185.00 | 97 782.00 | 4 170 404.00 | 4 268 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 461.00 | 17 782.00 | 422 679.00 | 440 461.00 |
BZ Autres créances | 858 084.00 | | 858 084.00 | 858 084.00 |
CF Disponibilités | 1 523 662.00 | | 1 523 662.00 | 1 523 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 091 571.00 | 115 564.00 | 6 976 008.00 | 7 091 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 676 009.00 | 1 393 757.00 | 7 282 252.00 | 8 676 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 743.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
DG Autres réserves | 58 841.00 | 161 073.00 | | 58 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 434.00 | 44 325.00 | | 243 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 401.00 | 1 444 267.00 | | 1 534 401.00 |
DP Provisions pour risques | 72 988.00 | 98 577.00 | | 72 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 988.00 | 98 577.00 | | 72 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 698.00 | 14 942.00 | | 131 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 504 796.00 | 6 350 887.00 | | 4 504 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 763.00 | 503 429.00 | | 646 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 754.00 | 351 535.00 | | 371 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 654.00 | 5 904.00 | | 15 654.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 5 956.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 863.00 | 7 232 652.00 | | 5 674 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 252.00 | 8 775 497.00 | | 7 282 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
FG Production vendue services | 6 390 813.00 | | 6 390 813.00 | 6 390 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 012.00 | | 6 396 012.00 | 6 396 012.00 |
FM Production stockée | | | -769 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 600.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 833.00 | 7 308.00 | | 2 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 519.00 | 7 309.00 | | 70 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 356.00 | 12.00 | | 33 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 144.00 | 231.00 | | 31 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 500.00 | 243.00 | | 64 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 019.00 | 7 066.00 | | 6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 780.00 | 20 892.00 | | 83 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003 404.00 | 5 351 648.00 | | 6 003 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 970.00 | 5 307 323.00 | | 5 759 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 434.00 | 44 325.00 | | 243 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 130.00 | | 96 517.00 | 1 626 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 210.00 | 1 584 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 080.00 | 12 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 880.00 | 1 571 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 480.00 | | 3 480.00 | 22 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 250.00 | | 93 037.00 | 1 597 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 352.00 | 76 657.00 | 100 816.00 | 1 302 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 480.00 | 467.00 | 13 080.00 | 22 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 872.00 | 76 190.00 | 87 736.00 | 1 279 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 577.00 | 72 600.00 | 98 190.00 | 98 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 169.00 | 89 095.00 | 174 482.00 | 183 169.00 |
6T Sur comptes clients | 17 980.00 | | 198.00 | 17 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 149.00 | 89 095.00 | 174 681.00 | 201 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 726.00 | 161 695.00 | 272 870.00 | 299 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 763.00 | 646 763.00 | | 646 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 422 679.00 | 422 679.00 | | 422 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VB T. V. A. | 856 384.00 | 856 384.00 | | 856 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 698.00 | 131 698.00 | | 131 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 695.00 | 1 298 695.00 | | 1 298 695.00 |
VW T.V.A. | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 068.00 | 1 170 068.00 | | 1 170 068.00 |