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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
AN Terrains | 123 102.00 | | 123 102.00 | 123 102.00 |
AP Constructions | 773 440.00 | 675 926.00 | 97 514.00 | 773 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 157.00 | 539 192.00 | 70 965.00 | 610 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 550.00 | 64 754.00 | 25 796.00 | 90 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 130.00 | 1 302 352.00 | 323 778.00 | 1 626 130.00 |
BN En cours de production de biens | 5 037 306.00 | 183 169.00 | 4 854 137.00 | 5 037 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 945.00 | 17 980.00 | 537 965.00 | 555 945.00 |
BZ Autres créances | 1 133 745.00 | | 1 133 745.00 | 1 133 745.00 |
CF Disponibilités | 1 922 246.00 | | 1 922 246.00 | 1 922 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 652 868.00 | 201 149.00 | 8 451 719.00 | 8 652 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 278 998.00 | 1 503 501.00 | 8 775 497.00 | 10 278 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
DG Autres réserves | 161 073.00 | 282 099.00 | | 161 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 325.00 | 88 975.00 | | 44 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 267.00 | 1 609 942.00 | | 1 444 267.00 |
DP Provisions pour risques | 98 577.00 | 164 826.00 | | 98 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 577.00 | 164 826.00 | | 98 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 942.00 | 7 985.00 | | 14 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350 887.00 | 5 942 436.00 | | 6 350 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 429.00 | 717 247.00 | | 503 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 535.00 | 429 731.00 | | 351 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 904.00 | 4 398.00 | | 5 904.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 10 425.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 232 652.00 | 7 112 221.00 | | 7 232 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 497.00 | 8 886 989.00 | | 8 775 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FG Production vendue services | 4 661 083.00 | | 4 661 083.00 | 4 661 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 241.00 | | 4 662 241.00 | 4 662 241.00 |
FM Production stockée | | | 484 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 897.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 308.00 | 23 544.00 | | 7 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 309.00 | 23 544.00 | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 37.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 37.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 066.00 | 23 507.00 | | 7 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 892.00 | 22 203.00 | | 20 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 648.00 | 4 890 968.00 | | 5 351 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 323.00 | 4 801 994.00 | | 5 307 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 325.00 | 88 975.00 | | 44 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 351.00 | | 80 440.00 | 1 546 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 471.00 | | 80 440.00 | 1 517 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 024.00 | 71 757.00 | 429.00 | 1 231 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 853.00 | 627.00 | | 21 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 172.00 | 71 130.00 | 429.00 | 1 209 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 826.00 | 49 897.00 | 116 145.00 | 164 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 284.00 | 159 971.00 | 27 086.00 | 50 284.00 |
6T Sur comptes clients | 18 179.00 | | 198.00 | 18 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 462.00 | 159 971.00 | 27 284.00 | 68 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 288.00 | 209 868.00 | 143 429.00 | 233 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 868.00 | 143 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 429.00 | 503 429.00 | | 503 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 537 965.00 | 537 965.00 | | 537 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VB T. V. A. | 1 125 119.00 | 1 125 119.00 | | 1 125 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 091.00 | 1 696 091.00 | | 1 696 091.00 |
VW T.V.A. | 133 710.00 | 133 710.00 | | 133 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 766.00 | 881 766.00 | | 881 766.00 |