| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
AN Terrains | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
AP Constructions | 723 388.00 | 621 270.00 | 102 118.00 | 723 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 418.00 | 413 766.00 | 43 652.00 | 457 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 362.00 | 39 314.00 | 11 048.00 | 50 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 600.00 | 1 087 429.00 | 284 171.00 | 1 371 600.00 |
BN En cours de production de biens | 4 575 028.00 | 57 645.00 | 4 517 384.00 | 4 575 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 268.00 | 18 927.00 | 521 341.00 | 540 268.00 |
BZ Autres créances | 1 132 791.00 | | 1 132 791.00 | 1 132 791.00 |
CF Disponibilités | 1 974 807.00 | | 1 974 807.00 | 1 974 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 227 331.00 | 76 572.00 | 8 150 759.00 | 8 227 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 931.00 | 1 164 001.00 | 8 434 930.00 | 9 598 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
DH Report à nouveau | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 502.00 | | | 1 310 502.00 |
DP Provisions pour risques | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 041 138.00 | | | 6 041 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 563.00 | | | 481 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 350.00 | | | 385 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
EA Autres dettes | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 068 011.00 | | | 7 068 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 930.00 | | | 8 434 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 068 011.00 | | | 7 068 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FG Production vendue services | 3 626 605.00 | | 3 626 605.00 | 3 626 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 536.00 | | 3 627 536.00 | 3 627 536.00 |
FM Production stockée | | | 782 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 058.00 | | | -53 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 244.00 | | | 4 740 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 135.00 | | | 4 667 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 780.00 | | 57 929.00 | 1 741 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 109.00 | 1 371 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 048.00 | 13 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 061.00 | 1 352 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 401.00 | | 57 929.00 | 1 645 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 509.00 | 51 933.00 | 428 012.00 | 1 463 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 189.00 | 8 940.00 | 77 048.00 | 81 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 320.00 | 42 993.00 | 350 964.00 | 1 382 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 132.00 | 63 498.00 | 152 213.00 | 145 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 393.00 | 50 950.00 | 58 698.00 | 65 393.00 |
6T Sur comptes clients | 19 893.00 | 3 695.00 | 4 661.00 | 19 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 286.00 | 54 645.00 | 63 359.00 | 85 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 418.00 | 118 143.00 | 215 572.00 | 230 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 143.00 | 215 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 563.00 | 481 563.00 | | 481 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 933.00 | 108 933.00 | | 108 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 866.00 | 158 866.00 | | 158 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089 246.00 | 6 089 246.00 | | 6 089 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 521 675.00 | | | 521 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VB T. V. A. | 1 059 276.00 | | | 1 059 276.00 |
VC Groupe et associés | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
VP Divers | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 745.00 | 1 683 745.00 | | 1 683 745.00 |
VW T.V.A. | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 068 011.00 | 7 068 011.00 | | 7 068 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
ST Autres comptes | 649 804.00 | | | 649 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 425.00 | | | 521 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188 461.00 | | | 1 188 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 086.00 | | | 248 086.00 |
YW Taxe professionnelle | -21 657.00 | | | -21 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 264.00 | | | 757 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 146.00 | | | 447 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 704 307.00 | | | 2 704 307.00 |