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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 168.00 | 165.00 | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 239.00 | 350.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 189.00 | 52 649.00 | 28 539.00 | 81 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 427.00 | 54 056.00 | 59 370.00 | 113 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BN En cours de production de biens | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 116.00 | | 220 116.00 | 220 116.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 253 477.00 | | 253 477.00 | 253 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 236.00 | | 505 236.00 | 505 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 663.00 | 54 056.00 | 564 607.00 | 618 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 903.00 | 123 015.00 | | 193 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 802.00 | 86 638.00 | | 77 802.00 |
DL TOTAL (I) | 326 705.00 | 264 653.00 | | 326 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 218.00 | 137 450.00 | | 110 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 829.00 | 60 422.00 | | 61 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 789.00 | 106 334.00 | | 65 789.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 109.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 902.00 | 304 375.00 | | 237 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 607.00 | 569 028.00 | | 564 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 902.00 | 304 375.00 | | 237 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 948.00 | | 20 478.00 | 99 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 113 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 81 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 864.00 | | 645.00 | 24 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 944.00 | | 19 833.00 | 68 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 908.00 | 19 747.00 | 5 599.00 | 39 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 883.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 623.00 | 18 864.00 | 5 599.00 | 39 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 220 116.00 | | | 220 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
VW T.V.A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 902.00 | 237 902.00 | | 237 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 234.00 | 20 180.00 | | 21 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 182.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 98 294.00 | 93 036.00 | | 98 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 160.00 | 16 690.00 | | 17 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 201 279.00 | 234 292.00 | | 201 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 302.00 | 6 011.00 | | 5 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 267.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 803.00 | 20 447.00 | | 22 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 042.00 | 152 551.00 | | 145 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 657.00 | 82 846.00 | | 63 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 084.00 | 350 211.00 | | 322 084.00 |