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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 833.00 | 454.00 | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 357.00 | 232.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 358.00 | 50 536.00 | 44 822.00 | 95 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 860.00 | 51 726.00 | 76 134.00 | 127 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 132.00 | 1 981.00 | 240 151.00 | 242 132.00 |
BZ Autres créances | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CF Disponibilités | 305 432.00 | | 305 432.00 | 305 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 210.00 | 1 981.00 | 596 229.00 | 598 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 070.00 | 53 708.00 | 672 362.00 | 726 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 705.00 | 193 903.00 | | 255 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 634.00 | 77 802.00 | | 90 634.00 |
DL TOTAL (I) | 401 339.00 | 326 705.00 | | 401 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 60.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 037.00 | 110 218.00 | | 50 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 054.00 | 61 829.00 | | 88 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 126.00 | 65 789.00 | | 94 126.00 |
EA Autres dettes | 38 781.00 | 5.00 | | 38 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 023.00 | 237 902.00 | | 271 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 362.00 | 564 607.00 | | 672 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 023.00 | 237 902.00 | | 271 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 427.00 | | 46 670.00 | 113 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290.00 | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 237.00 | 127 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | 25 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 614.00 | 95 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 509.00 | | 1 287.00 | 25 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 778.00 | | 40 783.00 | 81 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | 4 600.00 | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 056.00 | 25 093.00 | 27 423.00 | 54 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 998.00 | 1 333.00 | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 888.00 | 24 095.00 | 26 090.00 | 52 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 239 755.00 | | | 239 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 438.00 | 262 438.00 | | 262 438.00 |
VW T.V.A. | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 023.00 | 271 023.00 | | 271 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 401.00 | 21 234.00 | | 25 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 865.00 | 48.00 | | 865.00 |
ST Autres comptes | 106 008.00 | 98 294.00 | | 106 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 123.00 | 17 160.00 | | 23 123.00 |
YT Sous‐traitance | 224 137.00 | 201 279.00 | | 224 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 200.00 | 5 302.00 | | 9 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 569.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 952.00 | 22 803.00 | | 26 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 603.00 | 145 042.00 | | 171 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 045.00 | 63 657.00 | | 84 045.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 333.00 | 322 084.00 | | 363 333.00 |