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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
AP Constructions | 2 378.00 | 247.00 | 2 131.00 | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 911.00 | 2 478.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 452.00 | 71 253.00 | 59 199.00 | 130 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 232.00 | 73 698.00 | 94 534.00 | 168 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
BN En cours de production de biens | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 987.00 | 575.00 | 364 413.00 | 364 987.00 |
BZ Autres créances | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CF Disponibilités | 299 401.00 | | 299 401.00 | 299 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 417.00 | 575.00 | 812 842.00 | 813 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 648.00 | 74 273.00 | 907 376.00 | 981 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 078.00 | 346 339.00 | | 433 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 916.00 | 86 739.00 | | 57 916.00 |
DL TOTAL (I) | 545 994.00 | 488 078.00 | | 545 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 471.00 | 105 033.00 | | 157 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 114 007.00 | | 85 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 254.00 | 107 412.00 | | 112 254.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | 10 544.00 | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 382.00 | 337 022.00 | | 361 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 376.00 | 825 100.00 | | 907 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 382.00 | 337 022.00 | | 361 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 180.00 | | 14 433.00 | 212 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 381.00 | 168 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 381.00 | 136 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 267.00 | | 14 333.00 | 180 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 100.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 361.00 | 42 049.00 | 49 712.00 | 81 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 074.00 | 42 049.00 | 49 712.00 | 80 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506.00 | 575.00 | 506.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 575.00 | 506.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 575.00 | 506.00 | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 364 346.00 | 364 346.00 | | 364 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 726.00 | 389 726.00 | | 389 726.00 |
VW T.V.A. | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 382.00 | 361 382.00 | | 361 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 802.00 | 39 997.00 | | 36 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 581.00 | 4 826.00 | | 11 581.00 |
ST Autres comptes | 172 524.00 | 124 747.00 | | 172 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 510.00 | 31 772.00 | | 81 510.00 |
YT Sous‐traitance | 167 658.00 | 224 943.00 | | 167 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 096.00 | 5 092.00 | | 92 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 208.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 031.00 | 2 346.00 | | 6 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 833.00 | 42 343.00 | | 42 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 545.00 | 215 461.00 | | 245 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 368.00 | 399 588.00 | | 525 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |