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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
AP Constructions | 2 378.00 | 9.00 | 2 369.00 | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 475.00 | 114.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 300.00 | 79 590.00 | 97 709.00 | 177 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 180.00 | 81 361.00 | 130 818.00 | 212 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 073.00 | 506.00 | 291 567.00 | 292 073.00 |
BZ Autres créances | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CF Disponibilités | 319 237.00 | | 319 237.00 | 319 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 788.00 | 506.00 | 694 282.00 | 694 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 968.00 | 81 868.00 | 825 100.00 | 906 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 339.00 | 255 705.00 | | 346 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 739.00 | 90 634.00 | | 86 739.00 |
DL TOTAL (I) | 488 078.00 | 401 339.00 | | 488 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 033.00 | 50 037.00 | | 105 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 007.00 | 88 054.00 | | 114 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 412.00 | 94 126.00 | | 107 412.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | 38 781.00 | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 022.00 | 271 023.00 | | 337 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 100.00 | 672 362.00 | | 825 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 022.00 | 271 023.00 | | 337 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 860.00 | | 85 684.00 | 127 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 212 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 180 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 947.00 | | 85 684.00 | 95 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 726.00 | 31 000.00 | 1 365.00 | 51 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 454.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 893.00 | 30 545.00 | 1 365.00 | 50 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 981.00 | 506.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 506.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981.00 | 506.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 1 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 291 516.00 | 291 516.00 | | 291 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 105 033.00 | 105 033.00 | | 105 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 810.00 | 332 810.00 | | 332 810.00 |
VW T.V.A. | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 022.00 | 337 022.00 | | 337 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 997.00 | 25 401.00 | | 39 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 826.00 | 865.00 | | 4 826.00 |
ST Autres comptes | 124 747.00 | 106 008.00 | | 124 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 772.00 | 23 123.00 | | 31 772.00 |
YT Sous‐traitance | 224 943.00 | 224 137.00 | | 224 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 208.00 | 9 200.00 | | 8 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | 1 551.00 | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 343.00 | 26 952.00 | | 42 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 461.00 | 171 603.00 | | 215 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 247.00 | 84 045.00 | | 102 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 588.00 | 363 333.00 | | 399 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |