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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 1 543.00 | 1 090.00 | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645.00 | 3 423.00 | 13 222.00 | 16 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 953.00 | 20 383.00 | 27 570.00 | 47 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 458.00 | 25 350.00 | 74 108.00 | 99 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
BN En cours de production de biens | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 713.00 | 3 794.00 | 524 919.00 | 528 713.00 |
BZ Autres créances | 510 125.00 | | 510 125.00 | 510 125.00 |
CF Disponibilités | 505 370.00 | | 505 370.00 | 505 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 775.00 | 3 794.00 | 1 717 981.00 | 1 721 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 232.00 | 29 143.00 | 1 792 089.00 | 1 821 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 033.00 | 490 994.00 | | 503 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 432.00 | 12 040.00 | | 607 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 465.00 | 558 033.00 | | 1 165 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 128 694.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 896.00 | 187 239.00 | | 186 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 790.00 | 179 545.00 | | 362 790.00 |
EA Autres dettes | 75 248.00 | 59 133.00 | | 75 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 624.00 | 554 611.00 | | 626 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 089.00 | 1 112 644.00 | | 1 792 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 624.00 | 554 611.00 | | 626 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 473.00 | | 15 654.00 | 179 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 669.00 | 99 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 669.00 | 64 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 075.00 | | 734.00 | 26 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 847.00 | | 13 420.00 | 146 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 1 500.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 750.00 | 26 159.00 | 86 559.00 | 85 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 212.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 419.00 | 25 947.00 | 86 559.00 | 84 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 570.00 | 209 570.00 | | 209 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 524 194.00 | 524 194.00 | | 524 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VC Groupe et associés | 500 160.00 | 500 160.00 | | 500 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 173.00 | 1 114 173.00 | | 1 114 173.00 |
VW T.V.A. | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 624.00 | 626 624.00 | | 626 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 970.00 | 43 212.00 | | 21 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | 6 663.00 | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 224 646.00 | 210 012.00 | | 224 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 174.00 | 160 362.00 | | 251 174.00 |
YT Sous‐traitance | 291 847.00 | 164 611.00 | | 291 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 351.00 | 19 759.00 | | 75 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 585.00 | 12 929.00 | | 14 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 895.00 | 6 048.00 | | 10 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 865.00 | 49 260.00 | | 32 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 542.00 | 301 303.00 | | 394 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 903.00 | 197 966.00 | | 267 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 433.00 | 574 335.00 | | 860 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |