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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 2 271.00 | 3 162.00 | 5 434.00 |
AH Fonds commercial | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 566.00 | 6 962.00 | 16 604.00 | 23 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 126.00 | 24 620.00 | 74 506.00 | 99 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 725.00 | 33 854.00 | 131 872.00 | 165 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
BN En cours de production de biens | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 553.00 | 134.00 | 482 419.00 | 482 553.00 |
BZ Autres créances | 448 811.00 | | 448 811.00 | 448 811.00 |
CF Disponibilités | 562 204.00 | | 562 204.00 | 562 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 592.00 | 134.00 | 1 711 458.00 | 1 711 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 317.00 | 33 988.00 | 1 843 330.00 | 1 877 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 465.00 | 503 033.00 | | 520 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 394.00 | 607 432.00 | | 661 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 859.00 | 1 165 465.00 | | 1 236 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 1 690.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 226.00 | 186 896.00 | | 292 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 095.00 | 362 790.00 | | 312 095.00 |
EA Autres dettes | | 75 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 471.00 | 626 624.00 | | 606 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 330.00 | 1 792 089.00 | | 1 843 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 471.00 | 626 624.00 | | 606 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 458.00 | | 82 244.00 | 99 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 976.00 | 165 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 976.00 | 128 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 810.00 | | 2 800.00 | 26 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 598.00 | | 79 444.00 | 64 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 350.00 | 15 211.00 | 6 707.00 | 25 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 728.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 14 483.00 | 6 707.00 | 23 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | 134.00 | 3 794.00 | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794.00 | 134.00 | 3 794.00 | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 794.00 | 134.00 | 3 794.00 | 3 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 3 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 226.00 | 292 226.00 | | 292 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 482 398.00 | 482 398.00 | | 482 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VC Groupe et associés | 430 629.00 | 430 629.00 | | 430 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 184.00 | 947 184.00 | | 947 184.00 |
VW T.V.A. | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 471.00 | 606 471.00 | | 606 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 388.00 | 21 970.00 | | 15 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 504.00 | 2 830.00 | | 45 504.00 |
ST Autres comptes | 287 710.00 | 224 646.00 | | 287 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 768.00 | 251 174.00 | | 296 768.00 |
YT Sous‐traitance | 351 957.00 | 291 847.00 | | 351 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 556.00 | 75 351.00 | | 164 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 435.00 | 14 585.00 | | 15 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 826.00 | 10 895.00 | | 10 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 214.00 | 32 865.00 | | 26 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 182.00 | 394 542.00 | | 460 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 580.00 | 267 903.00 | | 343 580.00 |
ZE Dividendes | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 929.00 | 860 433.00 | | 1 161 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 39.00 | | |