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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 331.00 | 568.00 | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 651.00 | 1 570.00 | 11 081.00 | 12 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 197.00 | 82 849.00 | 51 348.00 | 134 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 473.00 | 85 750.00 | 93 723.00 | 179 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
BN En cours de production de biens | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 808.00 | | 396 808.00 | 396 808.00 |
BZ Autres créances | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CF Disponibilités | 499 660.00 | | 499 660.00 | 499 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 921.00 | | 1 018 921.00 | 1 018 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 394.00 | 85 750.00 | 1 112 644.00 | 1 198 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 994.00 | 433 078.00 | | 490 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 040.00 | 57 916.00 | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 558 033.00 | 545 994.00 | | 558 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 694.00 | 157 471.00 | | 128 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 239.00 | 85 562.00 | | 187 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 545.00 | 112 254.00 | | 179 545.00 |
EA Autres dettes | 59 133.00 | 6 069.00 | | 59 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 611.00 | 361 382.00 | | 554 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 644.00 | 907 376.00 | | 1 112 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 611.00 | 361 382.00 | | 554 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 232.00 | | 34 267.00 | 168 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 026.00 | 179 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 026.00 | 146 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 463.00 | | 612.00 | 25 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 219.00 | | 33 655.00 | 136 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 698.00 | 32 298.00 | 20 246.00 | 73 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 44.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 411.00 | 32 254.00 | 20 246.00 | 72 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 239.00 | 187 239.00 | | 187 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 5.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 396 808.00 | 396 808.00 | | 396 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VI Groupe et associés | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VP Divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 034.00 | 425 034.00 | | 425 034.00 |
VW T.V.A. | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 611.00 | 554 611.00 | | 554 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 212.00 | 36 802.00 | | 43 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | 11 581.00 | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 210 012.00 | 172 524.00 | | 210 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 362.00 | 81 510.00 | | 160 362.00 |
YT Sous‐traitance | 164 611.00 | 167 658.00 | | 164 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 759.00 | 92 096.00 | | 19 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 048.00 | 6 031.00 | | 6 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 260.00 | 42 833.00 | | 49 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 303.00 | 245 545.00 | | 301 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 966.00 | 161 017.00 | | 197 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 335.00 | 525 368.00 | | 574 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |