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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 150.00 | 84 227.00 | 256 922.00 | 341 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 150.00 | 84 227.00 | 256 922.00 | 341 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 851.00 | | 161 851.00 | 161 851.00 |
BZ Autres créances | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 268 785.00 | | 268 785.00 | 268 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 871.00 | | 730 871.00 | 730 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 021.00 | 84 227.00 | 987 794.00 | 1 072 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
DK Provisions réglementées | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
DL TOTAL (I) | 246 138.00 | | | 246 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 388.00 | | | 232 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 350.00 | | | 152 350.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 655.00 | | | 741 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 794.00 | | | 987 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 619.00 | | | 576 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 122.00 | 49 105.00 | | 35 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 122.00 | 49 105.00 | | 35 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 315.00 | | 453.00 | 28 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 315.00 | | 453.00 | 28 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 388.00 | 232 388.00 | | 232 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 873.00 | 70 837.00 | 165 036.00 | 235 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 086.00 | 252 086.00 | | 252 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 656.00 | 576 620.00 | 165 036.00 | 741 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
ST Autres comptes | 708 532.00 | | | 708 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 052.00 | | | 240 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360 300.00 | | | 360 300.00 |
YT Sous‐traitance | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 715.00 | | | 291 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
ZE Dividendes | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 175.00 | | | 980 175.00 |