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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 603.00 | 673 193.00 | 530 410.00 | 1 203 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 118.00 | 673 193.00 | 615 925.00 | 1 289 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 573.00 | | 177 573.00 | 177 573.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 355 193.00 | | 355 193.00 | 355 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 800.00 | | 778 800.00 | 778 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 919.00 | 673 193.00 | 1 394 725.00 | 2 067 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 306 662.00 | | | 306 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 468.00 | | | 154 468.00 |
DK Provisions réglementées | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
DL TOTAL (I) | 600 359.00 | | | 600 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 564.00 | | | 437 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 362.00 | | | 119 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 322.00 | | | 194 322.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 366.00 | | | 794 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 725.00 | | | 1 394 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 651.00 | | | 534 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 805.00 | | 253 365.00 | 1 129 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 051.00 | 1 289 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 050.00 | 1 203 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 304.00 | | 253 350.00 | 1 044 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 412.00 | 207 653.00 | 83 872.00 | 549 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 412.00 | 207 653.00 | 83 872.00 | 549 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 375.00 | 22 960.00 | 5 107.00 | 44 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 375.00 | 22 960.00 | 5 107.00 | 44 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 960.00 | 5 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 363.00 | 119 363.00 | | 119 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 322.00 | 194 322.00 | | 194 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 573.00 | 177 573.00 | | 177 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 564.00 | 177 849.00 | 259 715.00 | 437 564.00 |
VI Groupe et associés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 716.00 | | | 185 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 107.00 | 223 607.00 | 1 500.00 | 225 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 367.00 | 534 652.00 | 259 715.00 | 794 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |