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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 303.00 | 549 411.00 | 494 891.00 | 1 044 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 803.00 | 549 411.00 | 580 391.00 | 1 129 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 183.00 | | 172 183.00 | 172 183.00 |
BZ Autres créances | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 215.00 | | 526 215.00 | 526 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 019.00 | 549 411.00 | 1 106 607.00 | 1 656 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 268 786.00 | | | 268 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
DK Provisions réglementées | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
DL TOTAL (I) | 508 037.00 | | | 508 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 279.00 | | | 371 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 723.00 | | | 146 723.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 569.00 | | | 598 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 607.00 | | | 1 106 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 151.00 | | | 392 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 441.00 | | 305 163.00 | 870 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 800.00 | 1 129 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 800.00 | 1 044 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 441.00 | | 303 663.00 | 786 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 759.00 | 215 108.00 | 20 456.00 | 354 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 759.00 | 215 108.00 | 20 456.00 | 354 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 468.00 | 1 936.00 | 9 028.00 | 51 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 183.00 | 172 183.00 | | 172 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 280.00 | 164 862.00 | 206 418.00 | 371 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 250.00 | | | 290 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 627.00 | 239 127.00 | 1 500.00 | 240 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 570.00 | 392 152.00 | 206 418.00 | 598 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |