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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 440.00 | 354 759.00 | 431 681.00 | 786 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 440.00 | 354 759.00 | 515 681.00 | 870 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 987.00 | | 170 987.00 | 170 987.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CF Disponibilités | 269 580.00 | | 269 580.00 | 269 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 036.00 | | 469 036.00 | 469 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 477.00 | 354 759.00 | 984 718.00 | 1 339 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 175 606.00 | | | 175 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
DK Provisions réglementées | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
DL TOTAL (I) | 447 254.00 | | | 447 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 996.00 | | | 267 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 448.00 | | | 151 448.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 463.00 | | | 537 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 718.00 | | | 984 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 427.00 | | | 402 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 750.00 | | 10 691.00 | 859 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 750.00 | | 10 691.00 | 775 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 174.00 | 181 585.00 | 354 759.00 | 173 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 174.00 | 181 585.00 | 354 759.00 | 173 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 932.00 | 117 932.00 | | 117 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 170 987.00 | 170 987.00 | | 170 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 996.00 | 132 960.00 | 135 036.00 | 267 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 102.00 | | | 137 102.00 |
VP Divers | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 456.00 | 199 456.00 | | 199 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 464.00 | 402 428.00 | 135 036.00 | 537 464.00 |