| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 750.00 | 173 174.00 | 602 575.00 | 775 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 750.00 | 173 174.00 | 686 575.00 | 859 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 617.00 | | 316 617.00 | 316 617.00 |
BZ Autres créances | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 254.00 | | 646 254.00 | 646 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 004.00 | 173 174.00 | 1 332 829.00 | 1 506 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
DK Provisions réglementées | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
DL TOTAL (I) | 339 678.00 | | | 339 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 098.00 | | | 405 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 802.00 | | | 153 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 443.00 | | | 176 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 150.00 | | | 993 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 829.00 | | | 1 332 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 154.00 | | | 725 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 150.00 | | | 341 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 150.00 | | | 341 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 228.00 | 88 947.00 | | 84 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 228.00 | 88 947.00 | | 84 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 803.00 | 153 803.00 | | 153 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 316 618.00 | | | 316 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 099.00 | 137 103.00 | 267 996.00 | 405 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 600.00 | | | 263 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
VP Divers | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 443.00 | 176 443.00 | | 176 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 700.00 | 363 700.00 | | 363 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 151.00 | 725 155.00 | 267 996.00 | 993 151.00 |