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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 353.00 | 863 776.00 | 436 576.00 | 1 300 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 868.00 | 863 776.00 | 522 091.00 | 1 385 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 594.00 | | 175 594.00 | 175 594.00 |
BZ Autres créances | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 315 294.00 | | 315 294.00 | 315 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 089.00 | | 729 089.00 | 729 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 958.00 | 863 776.00 | 1 251 181.00 | 2 114 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 351 131.00 | | | 351 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
DK Provisions réglementées | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
DL TOTAL (I) | 615 719.00 | | | 615 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 815.00 | | | 348 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 462.00 | | | 635 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 181.00 | | | 1 251 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 244.00 | | | 446 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 120.00 | | 96 750.00 | 1 289 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 604.00 | | 96 750.00 | 1 203 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 193.00 | 190 583.00 | | 673 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 193.00 | 190 583.00 | | 673 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 228.00 | 22 365.00 | 5 107.00 | 62 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 228.00 | 22 365.00 | 5 107.00 | 62 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 365.00 | 5 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 026.00 | 114 026.00 | | 114 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -45 904.00 | -45 904.00 | | -45 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 595.00 | 175 595.00 | | 175 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 815.00 | 159 598.00 | 189 218.00 | 348 815.00 |
VI Groupe et associés | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 749.00 | | | 183 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 295.00 | 213 795.00 | 1 500.00 | 215 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 462.00 | 446 245.00 | 189 218.00 | 635 462.00 |