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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 423.00 | 876 178.00 | 609 245.00 | 1 485 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 091.00 | 876 178.00 | 694 912.00 | 1 571 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 826.00 | | 215 826.00 | 215 826.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 308 408.00 | | 308 408.00 | 308 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 668.00 | | 857 668.00 | 857 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 759.00 | 876 178.00 | 1 552 580.00 | 2 428 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 359 233.00 | | | 359 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
DK Provisions réglementées | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
DL TOTAL (I) | 621 226.00 | | | 621 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 906.00 | | | 527 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 639.00 | | | 169 639.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 354.00 | | | 931 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 580.00 | | | 1 552 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 747.00 | | | 595 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 869.00 | | 381 223.00 | 1 385 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 001.00 | 1 571 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 000.00 | 1 485 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 354.00 | | 381 070.00 | 1 300 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 153.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 777.00 | 208 402.00 | 196 000.00 | 863 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 777.00 | 208 402.00 | 196 000.00 | 863 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 486.00 | | 37 263.00 | 79 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 486.00 | | 37 263.00 | 79 486.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 107.00 | 130 107.00 | | 130 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 827.00 | 215 827.00 | | 215 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 907.00 | 192 299.00 | 335 608.00 | 527 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 985.00 | | | 381 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 894.00 | | | 202 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 759.00 | 249 259.00 | 1 500.00 | 250 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 355.00 | 595 747.00 | 335 608.00 | 931 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |