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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 61.00 | 155.00 | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 336.00 | 10 619.00 | 16 717.00 | 27 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 882.00 | 10 680.00 | 25 202.00 | 35 882.00 |
BN En cours de production de biens | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 077.00 | | 222 077.00 | 222 077.00 |
BZ Autres créances | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CF Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 387.00 | | 277 387.00 | 277 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 270.00 | 10 680.00 | 302 589.00 | 313 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893.00 | -2 066.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 100 827.00 | 97 934.00 | | 100 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | 2 977.00 | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 886.00 | 5 400.00 | | 133 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 636.00 | 40 283.00 | | 58 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 762.00 | 49 214.00 | | 201 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 589.00 | 147 148.00 | | 302 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 745.00 | |
FM Production stockée | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 307.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893.00 | -2 066.00 | | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862.00 | 6 818.00 | | 3 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | 6 757.00 | | 3 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 886.00 | 133 886.00 | | 133 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 513.00 | 247 514.00 | | 247 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 762.00 | 201 762.00 | | 201 762.00 |