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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 390.00 | 13 601.00 | 48 789.00 | 62 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 093.00 | 15 951.00 | 608 141.00 | 624 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 914.00 | 33 469.00 | 666 445.00 | 699 914.00 |
BN En cours de production de biens | 40 713.00 | 20 356.00 | 20 356.00 | 40 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 791.00 | | 286 791.00 | 286 791.00 |
BZ Autres créances | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
CF Disponibilités | 240 219.00 | | 240 219.00 | 240 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 537.00 | 20 356.00 | 655 180.00 | 675 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 452.00 | 53 825.00 | 1 321 626.00 | 1 375 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624 093.00 | | | 624 093.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | 3 700.00 | 9 500.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DG Autres réserves | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
DL TOTAL (I) | 292 587.00 | | | 292 587.00 |
DP Provisions pour risques | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 088.00 | | | 607 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 789.00 | | | 174 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 252.00 | | | 946 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 626.00 | | | 1 321 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 530.00 | | | 906 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 602.00 | | 1 561 602.00 | 1 561 602.00 |
FG Production vendue services | 524 370.00 | | 524 370.00 | 524 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 973.00 | | 2 085 973.00 | 2 085 973.00 |
FM Production stockée | | | 40 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 567 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 356.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 257.00 | | | 2 166 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 184.00 | | | 2 055 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 089.00 | 13 756.00 | 26 027.00 | 26 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 873.00 | 13 756.00 | 26 027.00 | 25 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 400.00 | 20 386.00 | | 62 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 400.00 | 20 386.00 | | 62 400.00 |
UG ‐ Financières | | 20 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 432.00 | 111 432.00 | | 111 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 088.00 | 607 088.00 | | 607 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 789.00 | 174 789.00 | | 174 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 093.00 | 624 093.00 | | 624 093.00 |
UX Autres créances clients | 286 791.00 | 286 791.00 | | 286 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 892.00 | 12 170.00 | 39 722.00 | 51 892.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 069.00 | 107 069.00 | | 107 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 698.00 | 1 018 698.00 | | 1 018 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 253.00 | 906 530.00 | 39 722.00 | 946 253.00 |