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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 787.00 | 44 593.00 | 19 194.00 | 63 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 160.00 | 25 070.00 | 822 090.00 | 847 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 178.00 | 69 880.00 | 841 299.00 | 911 178.00 |
BN En cours de production de biens | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 849.00 | | 335 849.00 | 335 849.00 |
BZ Autres créances | 187 201.00 | | 187 201.00 | 187 201.00 |
CF Disponibilités | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 017.00 | | 608 017.00 | 608 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 195.00 | 69 880.00 | 1 449 316.00 | 1 519 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
DH Report à nouveau | -33 023.00 | | | -33 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 894.00 | -33 023.00 | | 8 894.00 |
DL TOTAL (I) | 236 711.00 | 227 817.00 | | 236 711.00 |
DP Provisions pour risques | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 652.00 | 196 694.00 | | 183 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 934.00 | 35 187.00 | | 304 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 407.00 | 700 519.00 | | 565 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 212.00 | 98 795.00 | | 96 212.00 |
EA Autres dettes | | 8 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 205.00 | 1 039 544.00 | | 1 150 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 316.00 | 1 329 761.00 | | 1 449 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 247.00 | |
FM Production stockée | | | 16 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | -12 146.00 | | 8 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 650.00 | 414 375.00 | | 447 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 757.00 | 447 398.00 | | 438 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 894.00 | -33 023.00 | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 292.00 | 15 517.00 | | 29 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 077.00 | 15 517.00 | | 29 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 934.00 | 304 934.00 | | 304 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 407.00 | 565 407.00 | | 565 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -79 540.00 | -79 540.00 | -79 540.00 | -79 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 837 660.00 | 837 660.00 | | 837 660.00 |
UX Autres créances clients | 335 849.00 | 335 849.00 | | 335 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 482.00 | 24 868.00 | 158 614.00 | 183 482.00 |
VI Groupe et associés | 79 540.00 | 79 540.00 | 79 540.00 | 79 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 201.00 | 187 201.00 | | 187 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 230.00 | 1 361 230.00 | | 1 361 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 205.00 | 991 591.00 | 158 614.00 | 1 150 205.00 |