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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 391.00 | 29 077.00 | 33 314.00 | 62 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 078.00 | 17 352.00 | 891 726.00 | 909 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 700.00 | 46 644.00 | 925 055.00 | 971 700.00 |
BN En cours de production de biens | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 931.00 | | 139 931.00 | 139 931.00 |
BZ Autres créances | 198 561.00 | | 198 561.00 | 198 561.00 |
CF Disponibilités | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 706.00 | | 404 706.00 | 404 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 406.00 | 46 644.00 | 1 329 761.00 | 1 376 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 841.00 | 76 765.00 | | 150 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 023.00 | 111 073.00 | | -33 023.00 |
DL TOTAL (I) | 227 817.00 | 292 588.00 | | 227 817.00 |
DP Provisions pour risques | 62 400.00 | 82 786.00 | | 62 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 400.00 | 82 786.00 | | 62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 694.00 | 52 141.00 | | 196 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 187.00 | 112 234.00 | | 35 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 519.00 | 607 088.00 | | 700 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 795.00 | 174 789.00 | | 98 795.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 544.00 | 946 253.00 | | 1 039 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 761.00 | 1 321 627.00 | | 1 329 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 266 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 052.00 | |
FM Production stockée | | | -1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 949.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | 10 051.00 | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 146.00 | 48 026.00 | | -12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 375.00 | 2 166 257.00 | | 414 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 398.00 | 2 055 185.00 | | 447 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 023.00 | 111 073.00 | | -33 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 915.00 | | 406 848.00 | 699 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 063.00 | 909 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 063.00 | 971 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 308.00 | | 406 848.00 | 637 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 817.00 | 15 475.00 | | 13 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 602.00 | 15 475.00 | | 13 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 786.00 | | 20 386.00 | 82 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 786.00 | | 20 386.00 | 82 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 519.00 | 700 519.00 | | 700 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -26 837.00 | -26 837.00 | | -26 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899 578.00 | 899 577.00 | | 899 578.00 |
UX Autres créances clients | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 494.00 | 163 013.00 | 33 482.00 | 196 494.00 |
VI Groupe et associés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 561.00 | 198 561.00 | | 198 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 440.00 | 1 238 439.00 | | 1 238 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 544.00 | 1 006 062.00 | 33 482.00 | 1 039 544.00 |