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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 235.00 | 25 873.00 | 63 362.00 | 89 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 599.00 | 15 038.00 | 274 561.00 | 289 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 366.00 | 43 027.00 | 347 339.00 | 390 366.00 |
BN En cours de production de biens | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BT Marchandises | 1 089 161.00 | | 1 089 161.00 | 1 089 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 803.00 | | 413 803.00 | 413 803.00 |
BZ Autres créances | 87 715.00 | | 87 715.00 | 87 715.00 |
CF Disponibilités | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 650.00 | | 1 826 650.00 | 1 826 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 016.00 | 43 027.00 | 2 173 989.00 | 2 217 016.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | 1 900.00 | 9 400.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DG Autres réserves | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
DL TOTAL (I) | 194 997.00 | | | 194 997.00 |
DP Provisions pour risques | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 297.00 | | | 1 005 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 573.00 | | | 393 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 840.00 | | | 267 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 591.00 | | | 1 916 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 989.00 | | | 2 173 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 925.00 | | | 1 867 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 392.00 | | | 944 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 018.00 | | 703 018.00 | 703 018.00 |
FG Production vendue services | 209 331.00 | | 209 331.00 | 209 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 349.00 | | 912 349.00 | 912 349.00 |
FM Production stockée | | | -958 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -31 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -835 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -115 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -31 465.00 | | | -31 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -78 774.00 | | | -78 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 710.00 | 8 379.00 | | 17 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 494.00 | 8 379.00 | | 17 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 573.00 | 393 573.00 | | 393 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 840.00 | 267 840.00 | | 267 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 901.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 236.00 | 131 236.00 | | 131 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 600.00 | 289 600.00 | | 289 600.00 |
UX Autres créances clients | 413 803.00 | 413 803.00 | | 413 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 069.00 | 951 403.00 | 48 666.00 | 1 000 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 065.00 | | | 251 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995.00 | | | 995.00 |
VP Divers | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 494.00 | 793 494.00 | | 793 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 591.00 | 1 867 925.00 | 48 666.00 | 1 916 591.00 |