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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 336.00 | 17 494.00 | 9 842.00 | 27 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 749.00 | | 152 749.00 | 152 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 316.00 | 17 710.00 | 162 606.00 | 180 316.00 |
BN En cours de production de biens | 958 965.00 | | 958 965.00 | 958 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
BZ Autres créances | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
CF Disponibilités | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 958.00 | | 1 194 958.00 | 1 194 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 274.00 | 17 710.00 | 1 357 564.00 | 1 375 274.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DG Autres réserves | 786.00 | | | 786.00 |
DH Report à nouveau | | -2 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 862.00 | 2 893.00 | | 46 862.00 |
DL TOTAL (I) | 147 689.00 | 100 827.00 | | 147 689.00 |
DP Provisions pour risques | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 364.00 | | | 750 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 7 240.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 773.00 | 133 886.00 | | 260 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 141.00 | 58 636.00 | | 134 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 900.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 476.00 | 201 762.00 | | 1 147 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 564.00 | 302 589.00 | | 1 357 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 442 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 712.00 | |
FM Production stockée | | | 957 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 793.00 | | 11 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 862.00 | 265 924.00 | | 1 417 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 000.00 | 263 031.00 | | 1 371 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 862.00 | 2 893.00 | | 46 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | 7 030.00 | | 10 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 155.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 619.00 | 6 875.00 | | 10 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 773.00 | 260 773.00 | | 260 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
UX Autres créances clients | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 364.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VP Divers | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 141.00 | 134 141.00 | | 134 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 167.00 | 269 167.00 | | 269 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 476.00 | 397 476.00 | 750 000.00 | 1 147 476.00 |