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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 787.00 | 60 534.00 | 3 254.00 | 63 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 533.00 | 89 842.00 | 778 691.00 | 868 533.00 |
BN En cours de production de biens | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 476.00 | | 495 476.00 | 495 476.00 |
BZ Autres créances | 289 405.00 | | 289 405.00 | 289 405.00 |
CF Disponibilités | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 356.00 | | 951 356.00 | 951 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 889.00 | 89 842.00 | 1 730 047.00 | 1 819 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 804 515.00 | 29 092.00 | 775 423.00 | 804 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
DH Report à nouveau | -24 130.00 | -33 023.00 | | -24 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 581.00 | 8 894.00 | | 114 581.00 |
DL TOTAL (I) | 351 292.00 | 236 711.00 | | 351 292.00 |
DP Provisions pour risques | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 815.00 | 183 652.00 | | 158 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 735.00 | 304 934.00 | | 363 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 510.00 | 565 407.00 | | 632 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 295.00 | 96 212.00 | | 161 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 355.00 | 1 150 205.00 | | 1 316 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 047.00 | 1 449 316.00 | | 1 730 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 022.00 | |
FM Production stockée | | | 29 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 931.00 | 8 441.00 | | 45 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 799.00 | 447 650.00 | | 363 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 218.00 | 438 757.00 | | 249 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 581.00 | 8 894.00 | | 114 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 178.00 | | 171 992.00 | 911 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 638.00 | 804 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 638.00 | 868 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 175.00 | | 171 992.00 | 847 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 809.00 | 15 941.00 | | 44 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 593.00 | 15 941.00 | | 44 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 736.00 | 363 736.00 | | 363 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 510.00 | 632 510.00 | | 632 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 875.00 | 794 875.00 | | 794 875.00 |
UX Autres créances clients | 495 476.00 | 495 476.00 | | 495 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 615.00 | 49 879.00 | 108 736.00 | 158 615.00 |
VP Divers | 289 405.00 | 289 405.00 | | 289 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 230.00 | 1 580 231.00 | | 1 580 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 356.00 | 1 207 620.00 | 108 736.00 | 1 316 356.00 |