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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 789.00 | 145 484.00 | 34 305.00 | 179 789.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AN Terrains | 49 285.00 | 46 932.00 | 2 353.00 | 49 285.00 |
AP Constructions | 752 462.00 | 708 806.00 | 43 656.00 | 752 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 571.00 | 218 571.00 | | 218 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 676.00 | 352 814.00 | 99 862.00 | 452 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 220 256.00 | | 5 220 256.00 | 5 220 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 641 064.00 | 1 472 606.00 | 12 168 458.00 | 13 641 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 433.00 | | 913 433.00 | 913 433.00 |
BZ Autres créances | 915 757.00 | | 915 757.00 | 915 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 390 530.00 | | 390 530.00 | 390 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 244.00 | | 2 260 244.00 | 2 260 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 901 307.00 | 1 472 606.00 | 14 428 702.00 | 15 901 307.00 |
CU Autres participations | 6 688 185.00 | | 6 688 185.00 | 6 688 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 830 000.00 | 6 910 000.00 | | 7 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 757.00 | 9 350.00 | | 9 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 031.00 | 920 408.00 | | 600 031.00 |
DK Provisions réglementées | 58 410.00 | 35 713.00 | | 58 410.00 |
DL TOTAL (I) | 10 478 198.00 | 9 855 471.00 | | 10 478 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 845.00 | 2 699 883.00 | | 2 023 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 182.00 | 978 493.00 | | 1 005 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 548.00 | 177 924.00 | | 133 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 798.00 | 221 192.00 | | 189 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EA Autres dettes | 594 821.00 | 623 066.00 | | 594 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 504.00 | 4 700 558.00 | | 3 950 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 428 702.00 | 14 556 029.00 | | 14 428 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 384.00 | | 2 274 384.00 | 2 274 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 384.00 | | 2 274 384.00 | 2 274 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 049.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 1 000.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 454.00 | 5 745.00 | | 4 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | 6 745.00 | | 4 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 17.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | 1 364.00 | | 1 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 150.00 | 5 654.00 | | 27 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 917.00 | 7 035.00 | | 28 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 437.00 | -290.00 | | -24 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 258.00 | -61 768.00 | | -79 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 230.00 | 2 973 665.00 | | 2 617 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 199.00 | 2 053 257.00 | | 2 017 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 031.00 | 920 408.00 | | 600 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 575 447.00 | | 291 887.00 | 13 575 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 961.00 | 11 917 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 271.00 | 13 641 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 1 472 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 433.00 | | 2 245.00 | 248 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 073.00 | | 5 229.00 | 1 471 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 855 941.00 | | 284 413.00 | 11 855 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 268.00 | 81 049.00 | 1 712.00 | 1 393 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 813.00 | 20 671.00 | | 124 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 456.00 | 60 378.00 | 1 712.00 | 1 268 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 713.00 | 27 150.00 | 4 454.00 | 35 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 713.00 | 27 150.00 | 4 454.00 | 35 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 150.00 | 4 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 821.00 | 594 821.00 | | 594 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 220 256.00 | 100 365.00 | | 5 220 256.00 |
UX Autres créances clients | 913 433.00 | | | 913 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 792.00 | 691 662.00 | 1 332 130.00 | 2 023 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 182.00 | 484 755.00 | 416 342.00 | 1 005 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 907.00 | | | 705 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868 625.00 | | | 868 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087 694.00 | 1 967 803.00 | 5 119 891.00 | 7 087 694.00 |
VW T.V.A. | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 504.00 | 2 097 946.00 | 1 748 472.00 | 3 950 504.00 |