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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 500.00 | 224 833.00 | 12 667.00 | 237 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AN Terrains | 42 150.00 | 42 140.00 | 10.00 | 42 150.00 |
AP Constructions | 680 921.00 | 672 934.00 | 7 987.00 | 680 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 558.00 | 189 558.00 | | 189 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 287.00 | 481 486.00 | 92 801.00 | 574 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 683 786.00 | | 5 683 786.00 | 5 683 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 176 352.00 | 1 610 951.00 | 12 565 402.00 | 14 176 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 983.00 | | 1 038 983.00 | 1 038 983.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 755 672.00 | | 755 672.00 | 755 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 998.00 | | 1 872 998.00 | 1 872 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 049 350.00 | 1 610 951.00 | 14 438 399.00 | 16 049 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
CU Autres participations | 6 688 185.00 | | 6 688 185.00 | 6 688 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 170 000.00 | 9 720 000.00 | | 10 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 469.00 | 2 418.00 | | 3 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 322.00 | 451 051.00 | | 410 322.00 |
DK Provisions réglementées | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 12 589 933.00 | 12 179 611.00 | | 12 589 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 197.00 | 185 653.00 | | 166 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 224.00 | 1 032 884.00 | | 959 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 664.00 | 117 683.00 | | 130 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 756.00 | 351 066.00 | | 346 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 466.00 | | |
EA Autres dettes | 245 625.00 | 218 662.00 | | 245 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 466.00 | 1 929 414.00 | | 1 848 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 438 399.00 | 14 109 025.00 | | 14 438 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 850.00 | 1 689 179.00 | | 1 633 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959 224.00 | | | 959 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 011.00 | | 2 516 011.00 | 2 516 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 011.00 | | 2 516 011.00 | 2 516 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 080.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 400.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 417.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 094.00 | 117 769.00 | | 102 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 981.00 | 2 828 897.00 | | 2 850 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 659.00 | 2 377 846.00 | | 2 440 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 322.00 | 451 051.00 | | 410 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 691 795.00 | | 544 859.00 | 13 691 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 302.00 | 12 381 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 302.00 | 14 176 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 389.00 | | | 308 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 157.00 | | 30 760.00 | 1 456 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927 250.00 | | 514 099.00 | 11 927 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 871.00 | 77 080.00 | | 1 533 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 221.00 | 16 612.00 | | 208 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 650.00 | 60 468.00 | | 1 325 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 493.00 | 140 493.00 | | 140 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 455.00 | 115 455.00 | | 115 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 625.00 | 245 625.00 | | 245 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 683 786.00 | 63 560.00 | 5 620 226.00 | 5 683 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 983.00 | 1 038 983.00 | | 1 038 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 188.00 | 55 657.00 | 110 530.00 | 166 188.00 |
VI Groupe et associés | 959 224.00 | 855 138.00 | 104 086.00 | 959 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 836.00 | 1 178 610.00 | 5 620 226.00 | 6 798 836.00 |
VW T.V.A. | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 466.00 | 1 633 850.00 | 214 616.00 | 1 848 466.00 |