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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 013.00 | 182 913.00 | 33 100.00 | 216 013.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AN Terrains | 42 150.00 | 40 837.00 | 1 313.00 | 42 150.00 |
AP Constructions | 675 591.00 | 649 944.00 | 25 647.00 | 675 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 558.00 | 189 558.00 | | 189 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 702.00 | 399 000.00 | 82 702.00 | 481 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 090 778.00 | | 5 090 778.00 | 5 090 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 478 218.00 | 1 462 252.00 | 12 015 965.00 | 13 478 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 474.00 | | 923 474.00 | 923 474.00 |
BZ Autres créances | 806 220.00 | | 806 220.00 | 806 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 340 486.00 | | 340 486.00 | 340 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 441.00 | | 2 105 441.00 | 2 105 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 583 659.00 | 1 462 252.00 | 14 121 407.00 | 15 583 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
CU Autres participations | 6 688 185.00 | | 6 688 185.00 | 6 688 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 830 000.00 | 8 430 000.00 | | 8 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 182.00 | 9 789.00 | | 11 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 056.00 | 401 394.00 | | 438 056.00 |
DK Provisions réglementées | 26 142.00 | 40 275.00 | | 26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 11 285 380.00 | 10 861 457.00 | | 11 285 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 329.00 | 1 377 259.00 | | 746 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 068.00 | 1 343 888.00 | | 1 312 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 859.00 | 121 355.00 | | 163 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 390.00 | 168 242.00 | | 281 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 176.00 | | |
EA Autres dettes | 332 381.00 | 399 307.00 | | 332 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 026.00 | 3 441 228.00 | | 2 836 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 121 407.00 | 14 302 686.00 | | 14 121 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 603.00 | 2 340 739.00 | | 2 451 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 708.00 | | 2 205 708.00 | 2 205 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 708.00 | | 2 205 708.00 | 2 205 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 658.00 | 39 480.00 | | 9 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 167.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 374.00 | 18 134.00 | | 14 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 031.00 | 61 781.00 | | 25 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 791.00 | 61 781.00 | | 24 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 050.00 | 128 990.00 | | 115 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 005.00 | 2 435 464.00 | | 2 605 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 948.00 | 2 034 071.00 | | 2 166 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 056.00 | 401 394.00 | | 438 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 856 378.00 | | 249 758.00 | 13 856 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 944.00 | 11 802 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 918.00 | 13 478 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 286 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 924.00 | 1 389 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 035.00 | | 20 916.00 | 267 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 636.00 | | 43 290.00 | 1 487 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 101 707.00 | | 185 552.00 | 12 101 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 737.00 | 76 489.00 | 142 974.00 | 1 528 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 776.00 | 19 188.00 | 1 050.00 | 164 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 962.00 | 57 301.00 | 141 924.00 | 1 363 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 275.00 | 240.00 | 14 374.00 | 40 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 275.00 | 240.00 | 14 374.00 | 40 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | 14 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 381.00 | 332 381.00 | | 332 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 090 778.00 | 77 021.00 | 5 013 757.00 | 5 090 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 923 474.00 | 923 474.00 | | 923 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 276.00 | 674 110.00 | 72 166.00 | 746 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 068.00 | 999 811.00 | 312 257.00 | 1 312 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 836.00 | | | 688 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722 208.00 | 722 208.00 | | 722 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866 737.00 | 1 838 580.00 | 5 028 157.00 | 6 866 737.00 |
VW T.V.A. | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 026.00 | 2 451 603.00 | 384 423.00 | 2 836 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |