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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 147.00 | 164 776.00 | 31 371.00 | 196 147.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AN Terrains | 49 285.00 | 47 488.00 | 1 797.00 | 49 285.00 |
AP Constructions | 752 462.00 | 718 377.00 | 34 084.00 | 752 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 571.00 | 218 571.00 | | 218 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 319.00 | 379 526.00 | 87 793.00 | 467 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 404 569.00 | | 5 404 569.00 | 5 404 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 856 378.00 | 1 528 737.00 | 12 327 641.00 | 13 856 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 675.00 | | 820 675.00 | 820 675.00 |
BZ Autres créances | 737 093.00 | | 737 093.00 | 737 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 350 995.00 | | 350 995.00 | 350 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 045.00 | | 1 975 045.00 | 1 975 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 831 423.00 | 1 528 737.00 | 14 302 686.00 | 15 831 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
CU Autres participations | 6 688 185.00 | | 6 688 185.00 | 6 688 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 430 000.00 | 7 830 000.00 | | 8 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 789.00 | 9 757.00 | | 9 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 394.00 | 600 031.00 | | 401 394.00 |
DK Provisions réglementées | 40 275.00 | 58 410.00 | | 40 275.00 |
DL TOTAL (I) | 10 861 457.00 | 10 478 198.00 | | 10 861 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 259.00 | 2 023 845.00 | | 1 377 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 888.00 | 1 005 182.00 | | 1 343 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 355.00 | 133 548.00 | | 121 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 242.00 | 189 798.00 | | 168 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 176.00 | 3 310.00 | | 31 176.00 |
EA Autres dettes | 399 307.00 | 594 821.00 | | 399 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 228.00 | 3 950 504.00 | | 3 441 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 686.00 | 14 428 702.00 | | 14 302 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 739.00 | 2 097 946.00 | | 2 340 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 343 888.00 | | | 1 343 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 668.00 | | 2 054 668.00 | 2 054 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 668.00 | | 2 054 668.00 | 2 054 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 25.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 134.00 | 4 454.00 | | 18 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 781.00 | 4 479.00 | | 61 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 781.00 | -24 437.00 | | 61 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 990.00 | -79 258.00 | | 128 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 464.00 | 2 617 230.00 | | 2 435 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 071.00 | 2 017 199.00 | | 2 034 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 394.00 | 600 031.00 | | 401 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 641 064.00 | | 462 210.00 | 13 641 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 496.00 | 12 101 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 896.00 | 13 856 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 1 487 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 678.00 | | 16 358.00 | 250 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 993.00 | | 36 043.00 | 1 472 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 917 393.00 | | 409 809.00 | 11 917 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 606.00 | 77 532.00 | 21 400.00 | 1 472 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 484.00 | 19 292.00 | | 145 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 122.00 | 58 240.00 | 21 400.00 | 1 327 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 410.00 | | 18 134.00 | 58 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 410.00 | | 18 134.00 | 58 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 355.00 | 121 355.00 | | 121 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 307.00 | 399 307.00 | | 399 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 404 569.00 | 87 198.00 | | 5 404 569.00 |
UX Autres créances clients | 820 675.00 | | | 820 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 207.00 | 693 060.00 | 684 147.00 | 1 377 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 888.00 | 927 545.00 | 416 343.00 | 1 343 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 420.00 | | | 687 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 765.00 | | | 703 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VP Divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 997 457.00 | 1 680 086.00 | 5 317 372.00 | 6 997 457.00 |
VW T.V.A. | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 228.00 | 2 340 739.00 | 1 100 490.00 | 3 441 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |