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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 500.00 | 208 221.00 | 29 279.00 | 237 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AN Terrains | 42 150.00 | 41 804.00 | 346.00 | 42 150.00 |
AP Constructions | 680 921.00 | 666 420.00 | 14 501.00 | 680 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 558.00 | 189 558.00 | | 189 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 527.00 | 427 867.00 | 115 660.00 | 543 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 229 989.00 | | 5 229 989.00 | 5 229 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 691 795.00 | 1 533 871.00 | 12 157 924.00 | 13 691 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 939.00 | | 975 939.00 | 975 939.00 |
BZ Autres créances | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 897 496.00 | | 897 496.00 | 897 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 101.00 | | 1 951 101.00 | 1 951 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 642 896.00 | 1 533 871.00 | 14 109 025.00 | 15 642 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
CU Autres participations | 6 688 185.00 | | 6 688 185.00 | 6 688 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 720 000.00 | 9 270 000.00 | | 9 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 418.00 | 9 238.00 | | 2 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 051.00 | 443 180.00 | | 451 051.00 |
DK Provisions réglementées | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 12 179 611.00 | 11 728 560.00 | | 12 179 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 653.00 | 209 795.00 | | 185 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 884.00 | 1 263 361.00 | | 1 032 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 683.00 | 121 937.00 | | 117 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 066.00 | 244 101.00 | | 351 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 466.00 | 8 924.00 | | 23 466.00 |
EA Autres dettes | 218 662.00 | 266 698.00 | | 218 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 414.00 | 2 114 815.00 | | 1 929 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 109 025.00 | 13 843 375.00 | | 14 109 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 179.00 | 1 746 201.00 | | 1 689 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 548.00 | | 2 491 548.00 | 2 491 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 548.00 | | 2 491 548.00 | 2 491 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 389.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 817.00 | 9 000.00 | | 14 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 817.00 | 9 000.00 | | 14 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400.00 | 2 515.00 | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | 2 515.00 | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 6 485.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 769.00 | 121 440.00 | | 117 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 897.00 | 2 721 749.00 | | 2 828 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 846.00 | 2 278 570.00 | | 2 377 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 051.00 | 443 180.00 | | 451 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 326 549.00 | | 457 066.00 | 13 326 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 036.00 | 11 927 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 820.00 | 13 691 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 784.00 | 1 456 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 834.00 | | 15 555.00 | 292 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 848.00 | | 9 093.00 | 1 458 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 574 867.00 | | 432 419.00 | 11 574 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 266.00 | 83 389.00 | 11 784.00 | 1 462 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 939.00 | 14 282.00 | | 193 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 328.00 | 69 107.00 | 11 784.00 | 1 268 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 457.00 | 180 457.00 | | 180 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 662.00 | 218 662.00 | | 218 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 229 989.00 | 60 302.00 | 5 169 687.00 | 5 229 989.00 |
UX Autres créances clients | 975 939.00 | 975 939.00 | | 975 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 629.00 | 49 480.00 | 136 149.00 | 185 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 884.00 | 928 798.00 | 104 086.00 | 1 032 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 281 273.00 | 1 111 586.00 | 5 169 687.00 | 6 281 273.00 |
VW T.V.A. | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 414.00 | 1 689 179.00 | 240 235.00 | 1 929 414.00 |