| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 500.00 | 234 376.00 | 3 124.00 | 237 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AN Terrains | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
AP Constructions | 680 921.00 | 677 485.00 | 3 436.00 | 680 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 558.00 | 189 558.00 | | 189 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 937.00 | 523 542.00 | 55 395.00 | 578 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 420 143.00 | | 6 420 143.00 | 6 420 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 917 359.00 | 1 667 112.00 | 13 250 247.00 | 14 917 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 614.00 | | 1 184 614.00 | 1 184 614.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 691 113.00 | | 691 113.00 | 691 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 195.00 | | 1 936 195.00 | 1 936 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 853 554.00 | 1 667 112.00 | 15 186 441.00 | 16 853 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
CU Autres participations | 6 688 185.00 | | 6 688 185.00 | 6 688 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 580 000.00 | 10 170 000.00 | | 10 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 791.00 | 3 469.00 | | 3 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 649.00 | 410 322.00 | | 545 649.00 |
DK Provisions réglementées | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 13 135 582.00 | 12 589 933.00 | | 13 135 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 606.00 | 166 197.00 | | 110 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 989.00 | 959 224.00 | | 1 223 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 746.00 | 130 664.00 | | 129 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 121.00 | 346 756.00 | | 290 121.00 |
EA Autres dettes | 296 091.00 | 245 625.00 | | 296 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 860.00 | 1 848 466.00 | | 2 050 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 186 441.00 | 14 438 399.00 | | 15 186 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 644.00 | 1 633 850.00 | | 1 989 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 10.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 223 989.00 | | | 1 223 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 531 566.00 | | 2 531 566.00 | 2 531 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 566.00 | | 2 531 566.00 | 2 531 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 161.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 018.00 | 102 094.00 | | 127 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 862.00 | 2 850 981.00 | | 2 936 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 213.00 | 2 440 659.00 | | 2 391 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 649.00 | 410 322.00 | | 545 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 176 352.00 | | 1 195 726.00 | 14 176 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 720.00 | 13 117 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 720.00 | 14 917 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 389.00 | | | 308 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 916.00 | | 4 650.00 | 1 486 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 381 047.00 | | 1 191 077.00 | 12 381 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 951.00 | 56 161.00 | | 1 610 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 833.00 | 9 543.00 | | 224 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 118.00 | 46 618.00 | | 1 386 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 091.00 | 296 091.00 | | 296 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 420 143.00 | 135 920.00 | 6 284 222.00 | 6 420 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 614.00 | 1 184 614.00 | | 1 184 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 555.00 | 49 646.00 | 60 909.00 | 110 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 989.00 | 1 223 989.00 | | 1 223 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 694.00 | 1 375 471.00 | 6 284 222.00 | 7 659 694.00 |
VW T.V.A. | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 552.00 | 1 989 644.00 | 60 909.00 | 2 050 552.00 |