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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 945.00 | 193 939.00 | 28 007.00 | 221 945.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AN Terrains | 42 150.00 | 41 321.00 | 830.00 | 42 150.00 |
AP Constructions | 676 921.00 | 658 162.00 | 18 759.00 | 676 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 558.00 | 189 558.00 | | 189 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 219.00 | 379 287.00 | 170 932.00 | 550 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 863 330.00 | | 4 863 330.00 | 4 863 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 326 549.00 | 1 462 266.00 | 11 864 283.00 | 13 326 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 870.00 | | 1 018 870.00 | 1 018 870.00 |
BZ Autres créances | 469 642.00 | | 469 642.00 | 469 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 454 537.00 | | 454 537.00 | 454 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 092.00 | | 1 979 092.00 | 1 979 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 641.00 | 1 462 266.00 | 13 843 375.00 | 15 305 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
CU Autres participations | 6 688 185.00 | | 6 688 185.00 | 6 688 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 270 000.00 | 8 830 000.00 | | 9 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 238.00 | 11 182.00 | | 9 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 180.00 | 438 056.00 | | 443 180.00 |
DK Provisions réglementées | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 11 728 560.00 | 11 285 380.00 | | 11 728 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 795.00 | 746 329.00 | | 209 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 361.00 | 1 312 068.00 | | 1 263 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 937.00 | 163 859.00 | | 121 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 101.00 | 281 390.00 | | 244 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
EA Autres dettes | 266 698.00 | 332 381.00 | | 266 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 815.00 | 2 836 026.00 | | 2 114 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 843 375.00 | 14 121 407.00 | | 13 843 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 201.00 | 2 451 603.00 | | 1 746 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 044.00 | | 2 365 044.00 | 2 365 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 044.00 | | 2 365 044.00 | 2 365 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 844.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 25 031.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 240.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 485.00 | 24 791.00 | | 6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 440.00 | 115 050.00 | | 121 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 749.00 | 2 605 005.00 | | 2 721 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 570.00 | 2 166 948.00 | | 2 278 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 180.00 | 438 056.00 | | 443 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 478 218.00 | | 265 913.00 | 13 478 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 237.00 | 11 574 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 581.00 | 13 326 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 345.00 | 1 458 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 901.00 | | 5 933.00 | 286 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 001.00 | | 142 192.00 | 1 389 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802 315.00 | | 117 789.00 | 11 802 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 252.00 | 69 844.00 | 69 830.00 | 1 462 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 913.00 | 11 025.00 | | 182 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 339.00 | 58 818.00 | 69 830.00 | 1 279 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 698.00 | 266 698.00 | | 266 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 863 330.00 | 65 636.00 | 4 797 694.00 | 4 863 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 870.00 | 1 018 870.00 | | 1 018 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 793.00 | 49 350.00 | 160 443.00 | 209 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 361.00 | 1 055 190.00 | 208 171.00 | 1 263 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 402.00 | | | 679 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 031.00 | 408 031.00 | | 408 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 889.00 | 1 586 795.00 | 4 812 094.00 | 6 398 889.00 |
VW T.V.A. | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 815.00 | 1 746 201.00 | 368 614.00 | 2 114 815.00 |