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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 17 856.00 | 3 144.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 079.00 | 145 491.00 | 18 588.00 | 164 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 574.00 | 196 454.00 | 85 120.00 | 281 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 464.00 | | 1 074 464.00 | 1 074 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 474.00 | 397 192.00 | 1 271 283.00 | 1 668 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 232.00 | 116 574.00 | 1 950 659.00 | 2 067 232.00 |
BZ Autres créances | 300 516.00 | 144 893.00 | 155 623.00 | 300 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 390.00 | | 518 390.00 | 518 390.00 |
CF Disponibilités | 1 114 935.00 | | 1 114 935.00 | 1 114 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 925.00 | 261 466.00 | 3 750 459.00 | 4 011 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 400.00 | 658 658.00 | 5 021 742.00 | 5 680 400.00 |
CU Autres participations | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 987 168.00 | 812 137.00 | | 987 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 665.00 | 175 030.00 | | 552 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 832.00 | 1 317 168.00 | | 1 869 832.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 547.00 | 1 133 419.00 | | 862 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 131.00 | 115 172.00 | | 141 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 504.00 | 1 207 495.00 | | 1 222 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 593.00 | 679 841.00 | | 632 593.00 |
EA Autres dettes | 8 057.00 | 20 519.00 | | 8 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 077.00 | | | 220 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 909.00 | 3 156 447.00 | | 3 086 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 742.00 | 4 538 614.00 | | 5 021 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 175.00 | 2 437 646.00 | | 2 445 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 755.00 | 168 809.00 | | 8 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 061 165.00 | | 9 061 165.00 | 9 061 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 061 165.00 | | 9 061 165.00 | 9 061 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 167 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 785 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 107.00 | 80 229.00 | | 106 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 183 065.00 | 167 461.00 | | 183 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 982.00 | 124 793.00 | | 46 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | 16 617.00 | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 982.00 | 141 409.00 | | 391 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 941.00 | 31 103.00 | | 45 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 516.00 | 323.00 | | 35 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 457.00 | 241 319.00 | | 81 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 525.00 | -99 910.00 | | 310 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 499.00 | 28 474.00 | | 99 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 564 142.00 | 9 498 444.00 | | 9 564 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 478.00 | 9 323 413.00 | | 9 011 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 665.00 | 175 030.00 | | 552 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539 518.00 | 573 091.00 | | 539 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 158.00 | 43 439.00 | | 122 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 104.00 | | 146 405.00 | 1 584 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 164 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 034.00 | 1 668 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 034.00 | 483 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 876.00 | | 91 891.00 | 450 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 917.00 | | 54 514.00 | 1 112 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 588.00 | 27 121.00 | 26 518.00 | 396 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 278.00 | 27 121.00 | 26 518.00 | 376 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 574.00 | | | 116 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 466.00 | | | 261 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 466.00 | | | 326 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 504.00 | 1 222 504.00 | | 1 222 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 077.00 | 220 077.00 | | 220 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 074 464.00 | 1 074 464.00 | | 1 074 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 900.00 | | | 1 947 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
VB T. V. A. | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 792.00 | 212 057.00 | 641 734.00 | 853 792.00 |
VI Groupe et associés | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 324.00 | | | 158 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 150.00 | | | 264 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
VP Divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 344.00 | | | 147 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 113.00 | 3 472 113.00 | | 3 472 113.00 |
VW T.V.A. | 384 799.00 | 384 799.00 | | 384 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 909.00 | 2 445 175.00 | 641 734.00 | 3 086 909.00 |