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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 580.00 | 8 644.00 | 12 936.00 | 21 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 264.00 | | 1 624 264.00 | 1 624 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 049.00 | 258 837.00 | 62 212.00 | 321 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 402.00 | 267 481.00 | 1 755 921.00 | 2 023 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
BZ Autres créances | 533 240.00 | | 533 240.00 | 533 240.00 |
CF Disponibilités | 4 341 236.00 | | 4 341 236.00 | 4 341 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 144.00 | | 4 978 144.00 | 4 978 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 546.00 | 267 481.00 | 6 734 065.00 | 7 001 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 240.00 | 1 435 240.00 | | 1 435 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DG Autres réserves | 299 861.00 | 425 304.00 | | 299 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 302.00 | 174 557.00 | | 279 302.00 |
DK Provisions réglementées | 12 936.00 | 17 252.00 | | 12 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 027.00 | 2 196 041.00 | | 2 171 027.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 17 448.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 17 448.00 | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 751.00 | 198 036.00 | | 111 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 482.00 | 238 363.00 | | 221 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | 15 558.00 | | 1 878.00 |
EA Autres dettes | 4 222 227.00 | 5 154 204.00 | | 4 222 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 338.00 | 5 673 448.00 | | 4 557 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 065.00 | 7 886 937.00 | | 6 734 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 010.00 | | 2 043 010.00 | 2 043 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 010.00 | | 2 043 010.00 | 2 043 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 53 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 285.00 | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 316.00 | 285.00 | | 804 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 037.00 | 37 983.00 | | 10 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 999.00 | 285.00 | | 969 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 227.00 | 17 204.00 | | 8 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 264.00 | 55 471.00 | | 988 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 948.00 | -55 187.00 | | -183 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 041.00 | -36 092.00 | | 29 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 447.00 | 2 387 157.00 | | 3 293 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 146.00 | 2 212 601.00 | | 3 014 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 302.00 | 174 557.00 | | 279 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 310.00 | | 53 701.00 | 3 260 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 566.00 | 56 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 609.00 | 2 023 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960 930.00 | 1 645 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 113.00 | 321 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 773.00 | | | 2 606 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 961.00 | | 42 201.00 | 604 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 576.00 | | 11 500.00 | 48 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 407.00 | 46 118.00 | 317 044.00 | 538 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 083.00 | 4 316.00 | 20 755.00 | 25 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 324.00 | 41 802.00 | 296 288.00 | 513 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 252.00 | | 4 316.00 | 17 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 448.00 | 5 700.00 | 17 448.00 | 17 448.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 912.00 | | 172 912.00 | 172 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 912.00 | | 172 912.00 | 172 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 612.00 | 5 700.00 | 194 676.00 | 207 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 190 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 751.00 | 111 751.00 | | 111 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222 227.00 | 4 222 227.00 | | 4 222 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
UX Autres créances clients | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
VB T. V. A. | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VP Divers | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 345.00 | | | 514 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 418.00 | 693 418.00 | | 693 418.00 |
VW T.V.A. | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 338.00 | 4 557 338.00 | | 4 557 338.00 |