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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 264.00 | | 1 624 264.00 | 1 624 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 688.00 | 125 746.00 | 56 942.00 | 182 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 042.00 | 147 326.00 | 1 737 715.00 | 1 885 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 009.00 | 4 538.00 | 258 472.00 | 263 009.00 |
BZ Autres créances | 8 642 043.00 | | 8 642 043.00 | 8 642 043.00 |
CF Disponibilités | 670 475.00 | | 670 475.00 | 670 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 601 882.00 | 4 538.00 | 9 597 344.00 | 9 601 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 486 923.00 | 151 864.00 | 11 335 060.00 | 11 486 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 240.00 | 1 435 240.00 | | 1 435 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DG Autres réserves | 5 519.00 | 751.00 | | 5 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 032.00 | 394 768.00 | | 282 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 479.00 | 1 974 447.00 | | 1 866 479.00 |
DP Provisions pour risques | 27 566.00 | 31 566.00 | | 27 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 566.00 | 31 566.00 | | 27 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 553.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | 101 054.00 | | 69 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 001.00 | 208 644.00 | | 251 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 504.00 | 3 904.00 | | 14 504.00 |
EA Autres dettes | 9 105 302.00 | 8 349 999.00 | | 9 105 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 441 015.00 | 8 664 153.00 | | 9 441 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 060.00 | 10 670 166.00 | | 11 335 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 441 015.00 | 8 664 153.00 | | 9 441 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 553.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 306.00 | | 2 079 306.00 | 2 079 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 306.00 | | 2 079 306.00 | 2 079 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 500.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 500.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | -500.00 | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 148.00 | 144 226.00 | | 95 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 778.00 | 2 172 423.00 | | 2 369 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 746.00 | 1 777 655.00 | | 2 087 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 032.00 | 394 768.00 | | 282 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 345.00 | | 30 862.00 | 1 857 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 1 885 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 182 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 844.00 | | | 1 645 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 992.00 | | 30 862.00 | 154 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 560.00 | 21 932.00 | 3 166.00 | 128 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 980.00 | 21 932.00 | 3 166.00 | 106 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 566.00 | | 4 000.00 | 31 566.00 |
6T Sur comptes clients | 4 415.00 | 123.00 | | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415.00 | 123.00 | | 4 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 981.00 | 123.00 | 4 000.00 | 35 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 105 302.00 | 9 105 302.00 | | 9 105 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 510.00 | 39 930.00 | 16 580.00 | 56 510.00 |
UX Autres créances clients | 257 803.00 | 257 803.00 | | 257 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591 763.00 | 8 591 763.00 | | 8 591 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 987 916.00 | 8 971 336.00 | 16 580.00 | 8 987 916.00 |
VW T.V.A. | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 441 015.00 | 9 441 015.00 | | 9 441 015.00 |