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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 580.00 | 12 960.00 | 8 620.00 | 21 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 264.00 | | 1 624 264.00 | 1 624 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 238.00 | 277 241.00 | 49 997.00 | 327 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 591.00 | 290 201.00 | 1 739 390.00 | 2 029 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
BZ Autres créances | 558 476.00 | | 558 476.00 | 558 476.00 |
CF Disponibilités | 4 625 825.00 | | 4 625 825.00 | 4 625 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 125.00 | | 5 274 125.00 | 5 274 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 303 716.00 | 290 201.00 | 7 013 515.00 | 7 303 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 240.00 | 1 435 240.00 | | 1 435 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DG Autres réserves | 329 163.00 | 299 861.00 | | 329 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 044.00 | 279 302.00 | | 286 044.00 |
DK Provisions réglementées | 8 620.00 | 12 936.00 | | 8 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 755.00 | 2 171 027.00 | | 2 202 755.00 |
DP Provisions pour risques | 36 950.00 | 5 700.00 | | 36 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 950.00 | 5 700.00 | | 36 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 046.00 | 111 751.00 | | 70 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 080.00 | 221 482.00 | | 232 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 878.00 | | |
EA Autres dettes | 4 471 684.00 | 4 222 227.00 | | 4 471 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 810.00 | 4 557 338.00 | | 4 773 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 515.00 | 6 734 065.00 | | 7 013 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 810.00 | 4 557 338.00 | | 4 773 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 919.00 | | 1 683 919.00 | 1 683 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 919.00 | | 1 683 919.00 | 1 683 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | 800 000.00 | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 658.00 | 804 316.00 | | 35 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 10 037.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 969 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 988 264.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 558.00 | -183 948.00 | | 33 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 069.00 | 29 041.00 | | 108 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 364.00 | 3 293 447.00 | | 1 996 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 320.00 | 3 014 146.00 | | 1 710 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 044.00 | 279 302.00 | | 286 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 402.00 | | 6 189.00 | 2 023 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 844.00 | | | 1 645 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 049.00 | | 6 189.00 | 321 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 481.00 | 22 781.00 | 61.00 | 267 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | 4 316.00 | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 837.00 | 18 465.00 | 61.00 | 258 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 936.00 | | 4 316.00 | 12 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | 32 000.00 | 750.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 636.00 | 32 000.00 | 5 066.00 | 18 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471 684.00 | 4 471 684.00 | | 4 471 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 510.00 | 39 930.00 | | 56 510.00 |
UX Autres créances clients | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
VB T. V. A. | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VP Divers | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 614.00 | | | 541 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 809.00 | 688 229.00 | 16 580.00 | 704 809.00 |
VW T.V.A. | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 810.00 | 4 773 810.00 | | 4 773 810.00 |