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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 264.00 | | 1 624 264.00 | 1 624 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 445.00 | 125 681.00 | 37 765.00 | 163 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 798.00 | 147 261.00 | 1 718 538.00 | 1 865 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 421.00 | 350.00 | 82 071.00 | 82 421.00 |
BZ Autres créances | 119 418.00 | | 119 418.00 | 119 418.00 |
CF Disponibilités | 5 939 661.00 | | 5 939 661.00 | 5 939 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 716.00 | 350.00 | 6 142 366.00 | 6 142 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 514.00 | 147 611.00 | 7 860 904.00 | 8 008 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 240.00 | 1 435 240.00 | | 1 435 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DG Autres réserves | 178 400.00 | 115 207.00 | | 178 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 765.00 | 313 193.00 | | 396 765.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 304.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 154 092.00 | 2 011 632.00 | | 2 154 092.00 |
DP Provisions pour risques | 20 769.00 | 26 200.00 | | 20 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 769.00 | 26 200.00 | | 20 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 690.00 | 74 212.00 | | 60 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 812.00 | 146 166.00 | | 177 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 5 445 646.00 | 4 841 260.00 | | 5 445 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 043.00 | 5 061 638.00 | | 5 686 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 904.00 | 7 099 470.00 | | 7 860 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 686 043.00 | 5 061 638.00 | | 5 686 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 529.00 | | 1 726 529.00 | 1 726 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 529.00 | | 1 726 529.00 | 1 726 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 304.00 | 4 316.00 | | 4 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | 4 316.00 | | 5 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 858.00 | 1 700.00 | | 13 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 843.00 | 1 700.00 | | 15 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 704.00 | 2 616.00 | | -10 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 000.00 | 84 602.00 | | 159 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 156.00 | 1 868 097.00 | | 1 981 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 392.00 | 1 554 904.00 | | 1 584 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 765.00 | 313 193.00 | | 396 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 352.00 | | 12 957.00 | 2 044 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 510.00 | 1 865 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 510.00 | 163 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 844.00 | | | 1 645 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 998.00 | | 12 957.00 | 341 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 024.00 | 22 912.00 | 190 675.00 | 315 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 276.00 | 4 304.00 | | 17 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 748.00 | 18 608.00 | 190 675.00 | 297 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 200.00 | 8 769.00 | 14 200.00 | 26 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 504.00 | 9 119.00 | 18 504.00 | 30 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 119.00 | 14 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445 646.00 | 5 445 646.00 | | 5 445 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 510.00 | 39 930.00 | 16 580.00 | 56 510.00 |
UX Autres créances clients | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VC Groupe et associés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 565.00 | 242 985.00 | 16 580.00 | 259 565.00 |
VW T.V.A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 043.00 | 5 686 043.00 | | 5 686 043.00 |