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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 264.00 | | 1 624 264.00 | 1 624 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 992.00 | 106 980.00 | 48 012.00 | 154 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 345.00 | 128 560.00 | 1 728 785.00 | 1 857 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 036.00 | 4 415.00 | 126 621.00 | 131 036.00 |
BZ Autres créances | 7 919 849.00 | | 7 919 849.00 | 7 919 849.00 |
CF Disponibilités | 877 845.00 | | 877 845.00 | 877 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 796.00 | 4 415.00 | 8 941 381.00 | 8 945 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 803 141.00 | 132 975.00 | 10 670 166.00 | 10 803 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 240.00 | 1 435 240.00 | | 1 435 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DG Autres réserves | 751.00 | 55 164.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 768.00 | 360 586.00 | | 394 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 447.00 | 1 994 679.00 | | 1 974 447.00 |
DP Provisions pour risques | 31 566.00 | 52 284.00 | | 31 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 566.00 | 52 284.00 | | 31 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 495.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 054.00 | 74 233.00 | | 101 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 644.00 | 158 245.00 | | 208 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 904.00 | 473.00 | | 3 904.00 |
EA Autres dettes | 8 349 999.00 | 7 704 401.00 | | 8 349 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 664 153.00 | 7 937 847.00 | | 8 664 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670 166.00 | 9 984 810.00 | | 10 670 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 664 153.00 | 7 937 847.00 | | 8 664 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 495.00 | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 825.00 | | 1 926 825.00 | 1 926 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 825.00 | | 1 926 825.00 | 1 926 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 12 417.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 12 417.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -11 603.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 226.00 | 142 209.00 | | 144 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 423.00 | 2 017 702.00 | | 2 172 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 655.00 | 1 657 116.00 | | 1 777 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 768.00 | 360 586.00 | | 394 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 414.00 | | 34 607.00 | 1 871 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 675.00 | 1 857 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 675.00 | 154 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 844.00 | | | 1 645 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 060.00 | | 34 607.00 | 169 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 263.00 | 16 973.00 | 48 675.00 | 160 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 683.00 | 16 973.00 | 48 675.00 | 138 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 284.00 | | 20 718.00 | 52 284.00 |
6T Sur comptes clients | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 699.00 | | 20 718.00 | 56 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349 999.00 | 8 349 999.00 | | 8 349 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 510.00 | 39 930.00 | 16 580.00 | 56 510.00 |
UX Autres créances clients | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905 939.00 | 7 905 939.00 | | 7 905 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 124 461.00 | 8 107 881.00 | 16 580.00 | 8 124 461.00 |
VW T.V.A. | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 664 153.00 | 8 664 153.00 | | 8 664 153.00 |