| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 580.00 | 17 276.00 | 4 304.00 | 21 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 264.00 | | 1 624 264.00 | 1 624 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 998.00 | 297 748.00 | 44 250.00 | 341 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 352.00 | 315 024.00 | 1 729 327.00 | 2 044 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
BZ Autres créances | 145 935.00 | | 145 935.00 | 145 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 134 858.00 | | 5 134 858.00 | 5 134 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 142.00 | | 5 370 142.00 | 5 370 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 494.00 | 315 024.00 | 7 099 470.00 | 7 414 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 240.00 | 1 435 240.00 | | 1 435 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DG Autres réserves | 115 207.00 | 329 163.00 | | 115 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 193.00 | 286 044.00 | | 313 193.00 |
DK Provisions réglementées | 4 304.00 | 8 620.00 | | 4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 632.00 | 2 202 755.00 | | 2 011 632.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | 36 950.00 | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | 36 950.00 | | 26 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 212.00 | 70 046.00 | | 74 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 166.00 | 232 080.00 | | 146 166.00 |
EA Autres dettes | 4 841 260.00 | 4 471 684.00 | | 4 841 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 638.00 | 4 773 810.00 | | 5 061 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 470.00 | 7 013 515.00 | | 7 099 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 061 638.00 | 4 773 810.00 | | 5 061 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 913.00 | | 1 611 913.00 | 1 611 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 913.00 | | 1 611 913.00 | 1 611 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | 35 658.00 | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 2 100.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 2 100.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616.00 | 33 558.00 | | 2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 602.00 | 108 069.00 | | 84 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 097.00 | 1 996 364.00 | | 1 868 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 904.00 | 1 710 320.00 | | 1 554 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 193.00 | 286 044.00 | | 313 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 591.00 | | 14 761.00 | 2 029 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 844.00 | | | 1 645 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 238.00 | | 14 761.00 | 327 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 201.00 | 24 823.00 | | 290 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 4 316.00 | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 241.00 | 20 507.00 | | 277 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 620.00 | | 4 316.00 | 8 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 950.00 | 10 000.00 | 20 750.00 | 36 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 570.00 | 10 000.00 | 25 066.00 | 45 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 20 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841 260.00 | 4 841 260.00 | | 4 841 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 510.00 | 39 930.00 | 16 580.00 | 56 510.00 |
UX Autres créances clients | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 919.00 | 125 919.00 | | 125 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 794.00 | 275 214.00 | 16 580.00 | 291 794.00 |
VW T.V.A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 638.00 | 5 061 638.00 | | 5 061 638.00 |