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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 264.00 | | 1 624 264.00 | 1 624 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 060.00 | 138 683.00 | 30 377.00 | 169 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 414.00 | 160 263.00 | 1 711 151.00 | 1 871 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 681.00 | 4 415.00 | 78 266.00 | 82 681.00 |
BZ Autres créances | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CF Disponibilités | 8 113 719.00 | | 8 113 719.00 | 8 113 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 278 074.00 | 4 415.00 | 8 273 659.00 | 8 278 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 149 488.00 | 164 678.00 | 9 984 810.00 | 10 149 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 240.00 | 1 435 240.00 | | 1 435 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DG Autres réserves | 55 164.00 | 178 400.00 | | 55 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 586.00 | 396 765.00 | | 360 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 679.00 | 2 154 092.00 | | 1 994 679.00 |
DP Provisions pour risques | 52 284.00 | 20 769.00 | | 52 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 284.00 | 20 769.00 | | 52 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 559.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 233.00 | 60 690.00 | | 74 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 245.00 | 177 812.00 | | 158 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | 1 336.00 | | 473.00 |
EA Autres dettes | 7 704 401.00 | 5 445 646.00 | | 7 704 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 937 847.00 | 5 686 043.00 | | 7 937 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 984 810.00 | 7 860 904.00 | | 9 984 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 937 847.00 | 5 686 043.00 | | 7 937 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 559.00 | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 771.00 | | 1 797 771.00 | 1 797 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 771.00 | | 1 797 771.00 | 1 797 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | 5 139.00 | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 417.00 | 13 858.00 | | 12 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 417.00 | 15 843.00 | | 12 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 603.00 | -10 704.00 | | -11 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 209.00 | 159 000.00 | | 142 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 702.00 | 1 981 156.00 | | 2 017 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 116.00 | 1 584 392.00 | | 1 657 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 586.00 | 396 765.00 | | 360 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 798.00 | | 8 049.00 | 1 865 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | 1 871 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | 169 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 844.00 | | | 1 645 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 445.00 | | 8 049.00 | 163 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 261.00 | 15 437.00 | 2 434.00 | 147 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 681.00 | 15 437.00 | 2 434.00 | 125 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 769.00 | 43 515.00 | 12 000.00 | 20 769.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 4 415.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 4 415.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 119.00 | 47 930.00 | 12 350.00 | 21 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 930.00 | 12 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704 401.00 | 7 704 401.00 | | 7 704 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 510.00 | 39 930.00 | 16 580.00 | 56 510.00 |
UX Autres créances clients | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VP Divers | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 865.00 | 204 285.00 | 16 580.00 | 220 865.00 |
VW T.V.A. | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 937 847.00 | 7 937 847.00 | | 7 937 847.00 |