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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 854.00 | 11 719.00 | 1 134.00 | 12 854.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 152 486.00 | 79 795.00 | 72 691.00 | 152 486.00 |
AP Constructions | 137 124.00 | 57 498.00 | 79 626.00 | 137 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 660.00 | 63 514.00 | 12 146.00 | 75 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 260.00 | 416 499.00 | 69 761.00 | 486 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 949.00 | 629 026.00 | 251 923.00 | 880 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BP En cours de production de services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BT Marchandises | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 224.00 | 125 851.00 | 1 772 373.00 | 1 898 224.00 |
BZ Autres créances | 170 933.00 | | 170 933.00 | 170 933.00 |
CF Disponibilités | 507 375.00 | | 507 375.00 | 507 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 763.00 | 125 851.00 | 2 843 912.00 | 2 969 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 712.00 | 754 877.00 | 3 095 834.00 | 3 850 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 1 302 893.00 | 1 262 357.00 | | 1 302 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 552.00 | 92 536.00 | | 87 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 166.00 | 1 472 614.00 | | 1 508 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 541.00 | 143 423.00 | | 164 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 942.00 | 65 006.00 | | 49 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 730.00 | 1 268 434.00 | | 993 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 778.00 | 333 371.00 | | 307 778.00 |
EA Autres dettes | 54 773.00 | 29 697.00 | | 54 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 764.00 | 1 839 931.00 | | 1 570 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 834.00 | 3 329 449.00 | | 3 095 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 070.00 | 38 961.00 | | 54 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | 1 912.00 | | 1 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 133 694.00 | | 5 133 694.00 | 5 133 694.00 |
FG Production vendue services | 3 611 410.00 | | 3 611 410.00 | 3 611 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 745 105.00 | | 8 745 105.00 | 8 745 105.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 886 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 572 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 847.00 | |
GE Autres charges | | | 81 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 240.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888.00 | 9 046.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 9 287.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 355.00 | 5 583.00 | | 5 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | 257.00 | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 238.00 | 6 225.00 | | 7 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 071.00 | 3 061.00 | | -5 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | -528.00 | | 17 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 595.00 | 11 137 902.00 | | 8 888 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 801 043.00 | 11 045 366.00 | | 8 801 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 552.00 | 92 536.00 | | 87 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 137.00 | 59 615.00 | | 29 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 279.00 | | | 831 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 020.00 | | | 800 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 510.00 | 41 172.00 | 18 656.00 | 606 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 562.00 | 39 400.00 | 18 656.00 | 596 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 730.00 | 993 730.00 | | 993 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 105.00 | 2 073 499.00 | 3 607.00 | 2 077 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 764.00 | 1 461 983.00 | 108 781.00 | 1 570 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |