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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 579.00 | 24 566.00 | 2 013.00 | 26 579.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 273 631.00 | 187 231.00 | 86 400.00 | 273 631.00 |
AP Constructions | 139 718.00 | 111 473.00 | 28 246.00 | 139 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 103.00 | 71 447.00 | 12 656.00 | 84 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 153.00 | 454 025.00 | 71 129.00 | 525 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 126.00 | 848 741.00 | 236 385.00 | 1 085 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 625.00 | | 295 625.00 | 295 625.00 |
BP En cours de production de services | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BT Marchandises | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 356.00 | 68 106.00 | 1 530 250.00 | 1 598 356.00 |
BZ Autres créances | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CF Disponibilités | 1 201 186.00 | | 1 201 186.00 | 1 201 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 489.00 | 68 106.00 | 3 307 383.00 | 3 375 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 615.00 | 916 847.00 | 3 543 768.00 | 4 460 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 1 404 134.00 | 1 332 919.00 | | 1 404 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 191.00 | 123 216.00 | | 122 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 047.00 | 1 573 855.00 | | 1 644 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 378.00 | 46 307.00 | | 49 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 378.00 | 46 307.00 | | 49 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 725.00 | 215 957.00 | | 104 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 033.00 | 27 548.00 | | 21 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 680.00 | 1 089 949.00 | | 1 401 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 877.00 | 235 976.00 | | 213 877.00 |
EA Autres dettes | 109 027.00 | 40 280.00 | | 109 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 343.00 | 1 609 710.00 | | 1 850 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 768.00 | 3 229 873.00 | | 3 543 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 633.00 | 55 526.00 | | 61 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | 122 151.00 | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 081.00 | 74 363.00 | 703.00 | 775 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 821.00 | 2 745.00 | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 260.00 | 71 618.00 | 703.00 | 753 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 902.00 | 11 808.00 | 22 604.00 | 78 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 902.00 | 11 808.00 | 22 604.00 | 78 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 902.00 | 11 808.00 | 22 604.00 | 78 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 680.00 | 1 401 680.00 | | 1 401 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 877.00 | 213 877.00 | | 213 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 725.00 | 40 600.00 | 64 125.00 | 104 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679 776.00 | 1 679 776.00 | | 1 679 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 933.00 | 1 679 776.00 | 4 157.00 | 1 683 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 343.00 | 1 786 218.00 | 64 125.00 | 1 850 343.00 |