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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 579.00 | 13 586.00 | 12 993.00 | 26 579.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 273 631.00 | 99 813.00 | 173 818.00 | 273 631.00 |
AP Constructions | 137 124.00 | 75 264.00 | 61 860.00 | 137 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 660.00 | 71 500.00 | 4 160.00 | 75 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 978.00 | 439 113.00 | 80 865.00 | 519 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 086.00 | 699 276.00 | 350 810.00 | 1 050 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BP En cours de production de services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BT Marchandises | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 196.00 | 138 643.00 | 1 865 553.00 | 2 004 196.00 |
BZ Autres créances | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
CF Disponibilités | 655 172.00 | | 655 172.00 | 655 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 704.00 | 138 643.00 | 3 200 061.00 | 3 338 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 790.00 | 837 919.00 | 3 550 871.00 | 4 388 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 1 415 152.00 | 1 338 445.00 | | 1 415 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 222.00 | 128 707.00 | | 128 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 096.00 | 1 584 873.00 | | 1 661 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 806.00 | 28 039.00 | | 28 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 806.00 | 28 039.00 | | 28 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 162.00 | 133 813.00 | | 94 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 418.00 | 13 911.00 | | 28 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 080.00 | 1 191 631.00 | | 1 382 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 576.00 | 379 438.00 | | 314 576.00 |
EA Autres dettes | 41 733.00 | 36 107.00 | | 41 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 969.00 | 1 754 899.00 | | 1 860 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 871.00 | 3 367 812.00 | | 3 550 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 379.00 | 57 400.00 | | 73 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 516.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 418.00 | | | 28 418.00 |