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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 579.00 | 19 076.00 | 7 503.00 | 26 579.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 273 631.00 | 143 522.00 | 130 109.00 | 273 631.00 |
AP Constructions | 137 124.00 | 92 937.00 | 44 188.00 | 137 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 482.00 | 64 698.00 | 8 785.00 | 73 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 960.00 | 385 132.00 | 44 828.00 | 429 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 890.00 | 705 364.00 | 252 526.00 | 957 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BP En cours de production de services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BT Marchandises | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 404.00 | 74 499.00 | 1 192 905.00 | 1 267 404.00 |
BZ Autres créances | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
CF Disponibilités | 828 495.00 | | 828 495.00 | 828 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 458.00 | 74 499.00 | 2 615 959.00 | 2 690 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 348.00 | 779 863.00 | 2 868 486.00 | 3 648 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 1 580 068.00 | 1 491 375.00 | | 1 580 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 550.00 | 140 694.00 | | -205 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 240.00 | 1 749 790.00 | | 1 492 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 031.00 | 36 776.00 | | 41 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 031.00 | 36 776.00 | | 41 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 698.00 | 152 797.00 | | 103 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 387.00 | 23 950.00 | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 552.00 | 1 567 891.00 | | 853 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 333.00 | 387 700.00 | | 231 333.00 |
EA Autres dettes | 121 246.00 | 27 449.00 | | 121 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 215.00 | 2 159 787.00 | | 1 335 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 486.00 | 3 946 353.00 | | 2 868 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 917.00 | 74 299.00 | | 25 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | 1 775.00 | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 458.00 | 71 578.00 | 114 671.00 | 748 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 331.00 | 2 745.00 | | 16 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 127.00 | 68 833.00 | 114 671.00 | 732 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 776.00 | 4 255.00 | | 36 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 776.00 | 4 255.00 | | 36 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 552.00 | 853 552.00 | | 853 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 698.00 | 25 917.00 | 66 707.00 | 103 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425 696.00 | 1 425 696.00 | | 1 425 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 852.00 | 1 425 696.00 | 4 157.00 | 1 429 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 215.00 | 1 257 434.00 | 66 707.00 | 1 335 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |