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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 579.00 | 16 331.00 | 10 248.00 | 26 579.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 273 631.00 | 121 668.00 | 151 963.00 | 273 631.00 |
AP Constructions | 137 124.00 | 84 100.00 | 53 024.00 | 137 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 488.00 | 61 375.00 | 2 113.00 | 63 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 935.00 | 464 984.00 | 67 951.00 | 532 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 872.00 | 748 458.00 | 302 414.00 | 1 050 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BP En cours de production de services | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
BT Marchandises | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 291.00 | 91 684.00 | 1 893 607.00 | 1 985 291.00 |
BZ Autres créances | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
CF Disponibilités | 1 262 822.00 | | 1 262 822.00 | 1 262 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 376.00 | 91 684.00 | 3 629 692.00 | 3 721 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 248.00 | 840 142.00 | 3 932 106.00 | 4 772 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 1 491 375.00 | 1 415 152.00 | | 1 491 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 694.00 | 128 222.00 | | 140 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 790.00 | 1 661 096.00 | | 1 749 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 776.00 | 28 806.00 | | 36 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 776.00 | 28 806.00 | | 36 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 797.00 | 94 162.00 | | 152 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 950.00 | 28 418.00 | | 23 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 891.00 | 1 382 080.00 | | 1 567 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 454.00 | 314 576.00 | | 373 454.00 |
EA Autres dettes | 27 449.00 | 41 733.00 | | 27 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 541.00 | 1 860 969.00 | | 2 145 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 106.00 | 3 550 871.00 | | 3 932 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 299.00 | 73 379.00 | | 74 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 276.00 | 69 190.00 | 20 008.00 | 699 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 586.00 | 2 745.00 | | 13 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 691.00 | 66 445.00 | 20 008.00 | 685 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 643.00 | 11 416.00 | 58 375.00 | 138 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 643.00 | 11 416.00 | 58 375.00 | 138 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 643.00 | 11 416.00 | 58 375.00 | 138 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 891.00 | 1 567 891.00 | | 1 567 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 454.00 | 373 454.00 | | 373 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 797.00 | 50 349.00 | 78 215.00 | 152 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078 329.00 | 2 078 329.00 | | 2 078 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 485.00 | 2 078 329.00 | 4 157.00 | 2 082 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 541.00 | 2 043 093.00 | 78 215.00 | 2 145 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |