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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 579.00 | 21 821.00 | 4 758.00 | 26 579.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 273 631.00 | 165 377.00 | 108 254.00 | 273 631.00 |
AP Constructions | 139 718.00 | 102 117.00 | 37 601.00 | 139 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 909.00 | 67 349.00 | 11 560.00 | 78 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 818.00 | 418 418.00 | 43 400.00 | 461 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 770.00 | 775 081.00 | 222 688.00 | 997 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 373.00 | | 293 373.00 | 293 373.00 |
BP En cours de production de services | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
BT Marchandises | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 071.00 | 78 902.00 | 1 513 169.00 | 1 592 071.00 |
BZ Autres créances | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
CF Disponibilités | 943 878.00 | | 943 878.00 | 943 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 086.00 | 78 902.00 | 3 007 185.00 | 3 086 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 856.00 | 853 983.00 | 3 229 873.00 | 4 083 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 1 332 919.00 | 1 580 068.00 | | 1 332 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 216.00 | -205 550.00 | | 123 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 855.00 | 1 492 240.00 | | 1 573 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 307.00 | 41 031.00 | | 46 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 307.00 | 41 031.00 | | 46 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 957.00 | 103 698.00 | | 215 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 548.00 | 25 387.00 | | 27 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 949.00 | 853 552.00 | | 1 089 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 976.00 | 231 333.00 | | 235 976.00 |
EA Autres dettes | 40 280.00 | 121 246.00 | | 40 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 710.00 | 1 335 215.00 | | 1 609 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 873.00 | 2 868 486.00 | | 3 229 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 526.00 | 25 917.00 | | 55 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 151.00 | 1 250.00 | | 122 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 364.00 | 69 717.00 | | 705 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 076.00 | 2 745.00 | | 19 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 288.00 | 66 972.00 | | 686 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 031.00 | 5 276.00 | | 41 031.00 |
6T Sur comptes clients | 74 499.00 | 11 484.00 | 7 081.00 | 74 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 499.00 | 11 484.00 | 7 081.00 | 74 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 530.00 | 16 760.00 | 7 081.00 | 115 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 949.00 | 1 089 949.00 | | 1 089 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 957.00 | 150 129.00 | 65 828.00 | 215 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 976.00 | 235 976.00 | | 235 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696 754.00 | 1 696 754.00 | | 1 696 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 911.00 | 1 696 754.00 | 4 157.00 | 1 700 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 710.00 | 1 543 882.00 | 65 828.00 | 1 609 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |